上海移为通信技术股份有限公司
截至2020年3月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年3月31日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3054 号）
核准，由主承销国信证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 28.48
元。截至 2017 年 1 月 5 日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A 股）
20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 569,600,000.00 元。账户初始存放
金额为 542,268,960.00 元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费
用人民币 500,000.00 元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为人
民币 541,768,960.00 元（已扣除承销商发行费用含税金额人民币
27,831,040.00 元），扣除其他上市费用人民币 9,109,549.35 元，截至 2017
年 1 月 5 日公司收到的募集资金净额为人民币 532,659,410.65 元。上述资
金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字
[2017]第 ZA10005 号验资报告。此外考虑承销商发行费用增值税金额人民币
1,547,040.00 元可予以抵扣，抵扣后相应款项转回募集资金专户，合计人民
币 534,206,450.65 元。
公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上海浦
东发展银行闵行支行（以下简称“浦发银行”）、交通银行上海闵行支行（以
下简称“交通银行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称
“招商银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》； 公司和子公司深
圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、保荐机构国信证券及
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行（以下简称“招商银行”）签订了《募
集资金四方监管协议》；公司和子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简
称“合肥移顺”）、保荐机构国信证券及上海浦东发展银行闵行支行（以下简
称“浦发银行”）签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司上海移
兴信息技术有限公司（以下简称“上海移兴”）、保荐机构国信证券及招商银
行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资
金四方监管协议》。
截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
开户银行名称 账号 初始存放金额 2020 年 3 月 31 日余额（元）
上海浦东发展
98280154740019826 138,907,260.00 7.72
银行闵行支行
交通银行上海
310066674018800026403 98,195,800.00 725,157.48
闵行支行
招商银行股份
有限公司上海 121916593110702 305,165,900.00 3,648,316.53
徐家汇支行
招商银行股份
有限公司深圳 755927177210105 0.00 1,314,699.93
车公庙支行
上海浦东发展
98280154740020862 0.00 729,463.94
银行闵行支行
招商银行股份
有限公司上海 121927923710406 0.00 103,414.98
徐家汇支行
合计 542,268,960.00 6,521,060.58
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司使用募集资金情况如下：
时间 金额（元）
初始募集资金净额 534,206,450.65
减：项目支出 466,744,689.66
购买理财产品 3,011,000,000.00
滚动使用募集资金补充流动资金 106,000,000.00
银行手续费 5,464.41
加：专户利息收入 30,564,764.00
理财产品赎回 2,919,500,000.00
累计归还补流款 106,000,000.00
截止 2020 年 3 月 31 日募集资金余额 6,521,060.58
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺
利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 2 月 22 日出具了《关于
上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（信会师报字[2017]第 ZA10163 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2017
年 2 月 22 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 1,725.99 万元。
(四)使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》同意公司拟使用部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，
使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2017 年公司以募集资金补充流动资金 21,000,000.00 元，2018 年公司在额
度内滚动使用募集资金补充流动资金 85,000,000.00 元。截至 2018 年 9 月
10 日，公司累计滚动使用募集资金补充流动资金 106,000,000.00 元。
截至 2018 年 9 月 10 日，公司累计归还补充流动资金款项 106,000,000.00 元，
公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账
户，该资金使用期限未超过 12 个月。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
1、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于 2017 年 2 月 22 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第八次会议以及 2017 年 3 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证
募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元暂时闲置
的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
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财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及
决议有效期内可循环滚动使用；
公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》， 同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的
资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 30,000
万元，自有资金的使用额度不超过人民币 10,000 万元。资金拟用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，使用
期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。在上述使用期限及额度范
围内，资金可以滚动使用；
公司于 2019 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第二十次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理额度的议案》， 同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
61,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集
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