上海移为通信技术股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）对 2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号文）核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人民币 28.48 元,募集资金总额人民币 56,960.00 万元，扣除与发行有关的费用合计总金额 3,694.06 万元（含承销保荐费对应的增值税金额 154.70 万元），考虑增值税进项税 154.70 万元可予以抵扣，抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为 53,420.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
(二)、2019 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 9,926.95 万元，具体
情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2019.01.01 募集资金净额 21,126,712.25
减：2019 年度项目支出 99,269,432.46
2019 年购买理财产品 484,500,000.00
2019 年度银行手续费 1,285.65
加：2019 年度专户利息收入 4,959,544.02
2019 年理财产品赎回 572,500,000.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 14,815,538.16
二、募集资金存放和管理情况
(一)、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使
用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2017 年 1 月 24 日，公司、公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有
限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行上海徐家汇支行、交通银行上
海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 5 月 22 日、6 月 9 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳
移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司（以
下简称“合肥移顺”）、国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发展银行
闵行支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
2018 年 2 月 7 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴信息技
术有限公司（以下简称“上海移兴”）、国信证券与招商银行上海徐家汇支行签订
了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，监管协议的履行不存在问题。
报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。
(二)、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
单位：人民币元
公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
移为通信 招商银行 121916593110702 活期存款 9,544.59
上海徐家汇支行
移为通信 交通银行 310066674018800026403 活期存款 42,044.21
上海闵行支行
移为通信 上海浦东发展银 98280154740019826 活期存款 12,191.72
行闵行支行
深圳移航 招商银行 755927177210105 活期存款 2,283.25
深圳车公庙支行
合肥移顺 上海浦东发展银 98280154740020862 活期存款 3,146,614.21
行闵行支行
上海移兴 招商银行 121927923710406 活期存款 11,602,860.18
上海徐家汇支行
合计 14,815,538.16
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)、募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
(三)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四)、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
(六)、超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
(七)、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集
资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应
的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
(八)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币 40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资
金的使用额度不超过人民币 30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000 万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
公司于 2019 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第二十次会议以及 2019 年 11月 20 日召开的2019 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 61,000 万元的资金进行现金管理，其
中，使用闲置募集资金进行现金管理的额度为 11,000 万元，期限为 2021 年 11
月 19 日；使用闲置自有资金进行现金管理的额度为 50,000 万元，期限为 2021
年 11 月 19 日。
上述募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
上述自有资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产
品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等。使用期限自2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
报告期内，公司利用闲置募集资金滚动购买短期理财产品，共实际取得收益人民币 481.59 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额
为 9,400 万元，具体情况如下：
机构 产品类型 金额 起始日期 终止日期 预期年化
（万元） 收益率
招商银行 保本浮动 7,500 2019/10/9 2020/1/9 1.35%-3.7%
上海徐家汇支行 收益型
浦发银行 保本浮动 800 2019/10/9 2020/1/7 3.6%-3.7%
闵行支行 收益型
招商银行 保本浮动 750 2019/11/1 2020/2/3 1.35%-3.9%
上海徐家汇支行 收益型
招商银行 保本浮动 350 2019/11/5 2020/2/5 1.35%-3.9%
深圳车公庙支行 收益型
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
附件：募集资金使用情况对照表
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