证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-027
江龙船艇科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988 号”文核准，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A
股）21,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.34 元，募集资金总额为
137,387,800.00 元，发行费用总额 29,100,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为 108,287,800.00 元。2017 年 1 月 10 日，广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14009960355 号”验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕820 号”文核准，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人
民币 8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31 元。
2021 年 11 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对
象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限 公司验资报告》（华兴验字[2021]21011940023 号）。
（二）募集资金使用及报告期末余额
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元。
明细如下表：
单位：人民币元
募集资金净额 108,287,800.00
减：以前年度使用金额 109,493,420.44
减：本期直接投入募投项目金额 283,220.52
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,488,940.17
减：永久性补充流动资金金额 99.21
募集资金专用账户期末余额 0.00
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为
259,716,021.20 元。明细如下表：
单位：人民币元
募集资金净额 366,557,213.31
减：募集资金置换支出 32,880,482.50
减：2021 年度募投项目支出 74,105,740.80
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 145,031.19
募集资金专用账户期末余额 259,716,021.20
其中：定期存款及大额存单余额 150,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证专款专用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017年1月19日，公司与募集资金专项账户开户银行珠海华润银行股份有限公司金湾支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户余额 备注
珠海华润银行股份有限公司 210201012338400012 0.00 已注销
金湾支行
（二）向特定对象发行股票募集资金
2021 年 12 月 1 日，公司、民生证券股份有限公司分别与珠海华润银行股份
有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、广发银行股份有限公司珠海金湾支行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户余额 备注
珠海华润银行股份有限公司 216201012338400014 15,024,257.45 活期账户
珠海金湾支行
珠海华润银行股份有限公司 222201012338400015 100,059,085.80 大额存单及
珠海金湾支行 7天通知存款
中国建设银行股份有限公司 44050164613800001185 100,015,000.00 定期存款
珠海凤凰北支行
中信银行股份有限公司广东 8110901011701373985 40,026,840.00 活期账户
自贸试验区横琴分行营业部
广发银行股份有限公司珠海 9550880018736700594 4,590,837.95 活期账户
金湾支行
合计 259,716,021.20
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为人民币 35,427,038.96 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行专项审核并出具了《关于江龙船艇科技股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报
告》（华兴专字[2021]21011940037 号）。公司已于 2021 年 12 月完成前述募集
资金置换事宜。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-083）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
1、首次公开发行股份
公司首次公开发行股份募集资金募投项目实施完毕后，销户节余募集资金利息转出 99.21 元，已全部补充流动资金。
2、向特定对象发行股票
公司向特定对象发行股票募集资金募投项目尚未实施完毕。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行股份
2021 年 6 月 23 日,公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及
注销募集资金专户的公告》（公告编号：2021-046），节余募集资金全部划转至公司的其他银行账户，公司已完成募集资金专用账户的注销手续，截至募集资金专户注销公告披露日，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
2、向特定对象发行股票
向特定对象发行股票尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行股份变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告
附表 3。
报告期内公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露未有违规情形。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
附表 1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
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