江龙船艇科技股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988 号”文核准，江龙船艇科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格6.34元，募集资金总额为人民币137,387,800.00元，扣除不含税发行费用人民币 29,100,000.00 元后，募集资金净额为人民币 108,287,800.00 元。该募
集资金已于 2017 年 1 月 10 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具“ 广会验字[2017]G14009960355 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了珠海华润银行股份有限公司金湾支行
210201012338400012 的募集资金专用户。公司已于 2017 年 1 月 19 日会同保荐机构安
信证券股份有限公司与募集资金专项账户开户银行珠海华润银行股份有限公司金湾支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 108,287,800.00
减：累计已使用募集资金 107,128,784.75
加：募集资金利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费净额 1,475,678.39
期末存放在募集资金专户余额 2,634,693.64
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为 2,634,693.64
元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 2,634,693.64 元，不存在任何质押担保。
募集资金专户情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 余额
珠海华润银行股份有限 210201012338400012 募集资金专户 2,634,693.64
公司金湾支行
合计 2,634,693.64
二、前次募集资金使用情况
公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金变更情况详见本报告附表 2。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司前次募集资金不存在投资先期投入项目转让及置换情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
六、前次募集资金永久性补充流动资金情况
七、闲置募集资金的使用
公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 2,634,693.64 元，占前次
募集资金净额 2.43%，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。
九、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、高性能节能型复合船艇扩建项目
截止 2019 年 12 月 31 日止，高性能节能型复合船艇扩建项目扩建厂房已完工并逐
步释放产能，截止报告期末累计实现的效益 2,137.24 万元。
2、船艇研发设计中心建设项目
船艇研发设计中心建设项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和生产工艺能力的大幅提高，有利于公司开发新的产品，快速实现量产，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。本项目本身不直接产生经济效益，因此无法单独核算募集资金效益。
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 3。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2019 年 12 月 31 日止各定
期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
附表：2、变更募集资金投资项目情况表
附表：3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江龙船艇科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 10,828.78 已累计使用募集资金总额 10,712.88
2017 年度 3,804.10
累计变更用途的募集资金总额 2,000.00
各年度使用募集资金总额 2018 年度 4,319.21
累计变更用途的募集资金总额比例 18.47% 2019 年度 2,589.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺 可使用状态日
承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 投资金额的差 期
额
高性能节能型 高性能节能型
复合船艇扩建 复合船艇扩建 9,828.78 7,828.78 7,966.47 9,828.78 7,828.78 7,966.47 137.69 2018-7-1
项目 项目
船艇研发设计 船艇研发设计 1,000.00 3,000.00 2,746.41 1,000.00 3,000.00 2,746.41 -253.59 2019-8-6
中心建设项目 中心建设项目
合计 — 10,828.78 10,828.78 10,712.88 10,828.78 10,828.78 10,712.88 -115.90
超募资金投向
不适用
未达到计划进度或预计收益的 “高性能节能型复合船艇扩建项目”厂房已完工并逐步释放产能。
情况和原因（分具体项目） “船艇研发设计中心建设项目”研发大楼已建设完工并投入使用。
项目可行性发生重大变化的情 不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变 不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调 不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 不适用
置换情况
2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 6 个月，具体情况详见 2017 年 4 月 25 日披露
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