浙江天铁实业股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2024 年期初2024 年 1-6 月2024年1-6月2024年1-6月 2024 年 6 月
非经营性资金占 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 占用资金 占用累计发生占用资金的利 偿还累计发 30 日占用资 占用形 占用性质
用 联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 生金额 金余额 成原因
息）
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业、关联人 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附 非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - -
往来方与上 2024 年期初2024 年 1-6 月2024年1-6月2024年1-6月 2024 年 6 月 往来性质
其它关联资金往 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 往来资金 往来累计发生往来资金的利 偿还累计发 30 日往来资 往来形 （经营性往来、
来 联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 生金额 金余额 成原因 非经营性往来）
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业、关联人
江苏昌吉利新能源子公司 其他应收款 34,241.70 4,000.00 801.75 2,600.00 36,443.45 拆借款 非经营性往来
科技有限公司
安徽天铁锂电新能子公司 其他应收款 - 15,930.00 46.71 400.00 15,576.71 拆借款 非经营性往来
源有限公司
河南天铁环保科技子公司 其他应收款 9,617.46 500.00 208.33 - 10,325.79 拆借款 非经营性往来
有限公司
浙江天北科技有限子公司 其他应收款 7,237.57 2,700.00 193.62 1,520.00 8,611.19 拆借款 非经营性往来
公司
新疆天铁工程材料子公司 其他应收款 7,844.99 1,907.28 154.54 1,500.00 8,406.81 拆借款 非经营性往来
有限公司
四川天铁望西域科子公司 其他应收款 3,253.21 - 66.41 60.00 3,259.62 拆借款 非经营性往来
技发展有限公司
绵阳天铁科技有限子公司 其他应收款 2,295.54 594.00 57.01 - 2,946.55 拆借款 非经营性往来
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 四川中隆达建筑工子公司 其他应收款 1,933.80 - 41.78 - 1,975.58 拆借款 非经营性往来
程有限公司
浙江力衡实业有限子公司 其他应收款 1,239.14 - 25.29 - 1,264.43 拆借款 非经营性往来
公司
山东天铁新材料科子公司 其他应收款 346.73 600.00 19.19 - 965.92 拆借款 非经营性往来
技有限公司
安徽天路轨道交通子公司 其他应收款 412.77 - 8.69 - 421.46 拆借款 非经营性往来
设备有限责任公司
浙江铁局资源开发子公司 其他应收款 413.88 - 1.76 - 415.64 拆借款 非经营性往来
集团有限公司
乌鲁木齐天路凯得子公司 其他应收款 - 295.00 2.64 - 297.64 拆借款 非经营性往来
丽化工有限公司
河北天铁捷盾新型子公司 其他应收款 191.00 - - - 191.00 拆借款 非经营性往来
建材科技有限公司
上海天铁新材料科子公司 其他应收款 101.26 - 2.20 - 103.46 拆借款 非经营性往来
技有限公司
信阳天铁实业有限子公司 其他应收款 55.36 - 1.10 - 56.46 拆借款 非经营性往来
公司
其他关联方及其
附属企业
总计 69,184.41 26,526.28 1,631.02 6,080.00 91,261.71
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