浙江天铁实业股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2023 年期初2023 年 1-6 月2023年1-6月2023年1-6月 2023 年 6 月
非经营性资金占 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 占用资金 占用累计发生占用资金的利 偿还累计发 30 日占用资 占用形 占用性质
用 联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 生金额 金余额 成原因
息）
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业、关联人 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附 非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - -
往来方与上 2023 年期初2023 年 1-6 月2023年1-6月2023年1-6月 2023 年 6 月 往来性质
其它关联资金往 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 往来资金 往来累计发生往来资金的利 偿还累计发 30 日往来资 往来形 （经营性往来、
来 联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 生金额 金余额 成原因 非经营性往来）
息）
控股股东、实际 许吉锭 实际控制人 其他应收款 70.00 70.00 备用金 经营性往来
控制人及其附属
企业、关联人 许银斌 实际控制人 其他应收款 2.74 2.74 备用金 经营性往来
新疆天铁工程材料子公司 其他应收款 6,713.04 300.00 137.46 - 7,150.50 拆借款 非经营性往来
有限公司
河南天铁环保科技子公司 其他应收款 12,016.02 - 208.68 1,800.00 10,424.70 拆借款 非经营性往来
有限公司
四川天铁望西域科子公司 其他应收款 2,767.12 200.00 61.12 - 3,028.24 拆借款 非经营性往来
技发展有限公司
河北天铁捷盾新型子公司 其他应收款 283.54 - - - 283.54 拆借款 非经营性往来
建材科技有限公司
浙江天北科技有限子公司 其他应收款 310.22 - 6.56 - 316.78 拆借款 非经营性往来
公司
浙江力衡实业有限子公司 其他应收款 892.59 300.00 20.98 - 1,213.58 拆借款 非经营性往来
公司
安徽天路轨道交通子公司 其他应收款 96.31 300.00 7.67 - 403.98 拆借款 非经营性往来
上市公司的子公 设备有限责任公司
司及其附属企业 浙江铁局资源开发子公司 其他应收款 630.50 140.00 1.60 360.00 412.10 拆借款 非经营性往来
集团有限公司
江苏昌吉利新能源子公司 其他应收款 - 11,000.00 32.14 - 11,032.14 拆借款 非经营性往来
科技有限公司
绵阳天铁科技有限子公司 其他应收款 - 1,306.00 8.87 - 1,314.87 拆借款 非经营性往来
公司
信阳天铁实业有限子公司 其他应收款 53.16 - 1.09 - 54.25 拆借款 非经营性往来
公司
邯郸群山铁路器材子公司 其他应收款 - 100.00 0.89 100.89 - 拆借款 非经营性往来
有限公司
四川中隆达建筑工子公司 其他应收款 - 800.00 3.90 - 803.90 拆借款 非经营性往来
程有限公司
山东天铁新材料科子公司 其他应收款 - 45.00 - - 45.00 拆借款 非经营性往来
技有限公司
浙江秦烽新材料有子公司 其他应收款 - 5,600.00 6.19 5,400.97 205.22 拆借款 非经营性往来
限公司
其他关联方及其
附属企业
总计 - - - 23,762.51 20,163.74 497.17 7,734.61 36,688.82 - -
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