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300587 深市 天铁股份


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天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

公告日期:2023-04-27

天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300587  证券简称:天铁股份  公告编号:2023-063

      债券代码:123046  债券简称:天铁转债

                  浙江天铁实业股份有限公司

      关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 15 日召开

      第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于

      调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。为了更好

      地优化理财收益,在不影响子公司业务正常经营的情况下,子公司拟使用暂时闲

      置的自有资金进行现金管理的额度由不超过 20,000 万元调整为不超过 28,000

      万元,使用期限由第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内调整为第

      四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内,

      可循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 8 月 16 日刊登在中国证监会指定的

      创业板信息披露网站的相关公告。

          近日,子公司与银行签署了相关协议,使用部分闲置自有资金进行现金管理,

      现就具体情况公告如下:

          一、本次购买理财产品情况

                                委托理                                                  预期年化
委托方  受托方    产品名称    财金额    交易日      起始日      到期日    产品类型  收益率
                              (万元)

江苏昌  宁波银行

吉利新  股份有限  2023 年单位                                                保本浮动  1.00%-3.1
能源科  公司宜兴  结构性存款  5,000  2023.4.27  2023.4.28  2023.7.28      型        0%

技有限    支行      231102

 公司


      关联关系说明:子公司与受托方无关联关系

      二、审批程序

      2022 年 8 月 15 日,公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监

  事会第十七次会议,审议通过了《关于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现

  金管理额度及期限的议案》,独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次

  购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审

  议。

      三、投资风险提示及风险控制措施

      虽然保本型产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不

  排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

      1、子公司购买的理财产品不得用于质押。办理结构性存款或购买安全性高、

  流动性好的保本型理财产品,总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关

  规定,及时履行信息披露义务。

      2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存

  在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

      3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

  请专业机构进行审计。

      四、对公司的影响

      公司坚持规范运作,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响子公司

  业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东

  获取更多回报。

      五、公告日前十二个月内子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

                                        委托理                      产品类  预期年  是否到
序号  委托方    受托方    产品名称  财金额  资金来源  起息日    型    化收益  期赎回
                                      (万元)                              率

      浙江潘得  中国农业  中国农业银            闲置自有  2022.5.  保本浮  1.75%

 1    路轨道科  银行股份  行浙江分行  1,000    资金      19    动收益    或      是
      技有限公  有限公司  单位人民币                                型    3.25%


        司    天台县支  定制型结构

                  行      性存款

    江苏昌吉  宁波银行  2022 年单

 2    利新能源  股份有限  位结构性存  3,000  闲置自有  2022.6.  保本浮  1.00%-    是
    科技有限  公司宜兴  款 221183              资金      20    动型  3.20%

      公司      支行

                          挂钩型结构

 3    江苏昌吉  中国银行    性存款    3,500                                        是
                          CSDVY20221                              保本保

    利新能源  股份有限    8448              闲置自有  2022.7.  最低收  1.50%-

    科技有限  公司宜兴  挂钩型结构              资金      11    益型  4.40%

 4      公司      分行      性存款    3,500                                        是
                          CSDVY20221

                            8449

    江苏昌吉  宁波银行  2022 年单

 5    利新能源  股份有限  位结构性存  5,000  闲置自有  2022.10  保本浮  1.50%-    是
    科技有限  公司宜兴  款 222122              资金      .18    动型  3.00%

      公司      支行

                          挂钩型结构

 6    江苏昌吉  中国银行    性存款    3,490                              1.40%-    是
                          CSDVY20222                              保本保  4.48%

    利新能源  股份有限    2697              闲置自有  2022.10  最低收

    科技有限  公司宜兴  挂钩型结构              资金      .27    益型  1.40%-

 7      公司      分行      性存款    3,510                              4.4801    是
                          CSDVY20222                                          %

                            2698

    江苏昌吉  宁波银行

    利新能源  股份有限  2022 年单            闲置自有  2022.12  保本浮  1.50%-

 8    科技有限  公司宜兴  位结构性存  6,000    资金      .12    动型  3.00%    是
                          款 222489

      公司      支行

    江苏昌吉  宁波银行  2023 年单

 9    利新能源  股份有限  位结构性存  5,000  闲置自有  2023.1.  保本浮  1.00%-    是
    科技有限  公司宜兴  款 230237              资金      19    动型  3.00%

      公司      支行

                          挂钩型结构

10  江苏昌吉  中国银行    性存款    1,990                              1.40%-    否
                          CSDVY20232                              保本保  4.48%

    利新能源  股份有限    7779              闲置自有  2023.2.  最低收

    科技有限  公司宜兴  挂钩型结构              资金      6      益型  1.40%-

11    公司      分行      性存款    2,010                              4.4801    否
                          CSDVY20232                                          %

                            7780

      六、备查文件

      1、与银行签订的理财产品协议。

      特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会
              2023 年 4 月 27 日
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