浙江天铁实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使
用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金的数额和资金到账时间
（1）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，公司于 2020 年 3
月 19 日公开发行可转换公司债券 399.00 万张，每张面值 100 元，共募集资金人
民币 39,900.00 万元，坐扣承销、保荐费用人民币 700.00 万元后的募集资金为
39,200.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 3 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 660.38 万元（不含税），其他发行费用人民币 204.42 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 39,035.20 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验证报告》（中兴财光华审验字〔2020〕第 318001 号）。
（2）定向增发普通股（A 股）
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象
发行 4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元，截
至 2021 年 11 月 25 日 12:00 止，共募集资金 81,000.00 万元，坐扣保荐承销费
人民币 1,372.38 万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已由主承销商
兴业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。此
次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元（不含税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第 318011号）。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
（1） 公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
中国建设银行股
份有限公司天台 33050166733509666666 84,949,300.00 1,801,748.51
支行
中国农业银行股
份有限公司天台 19940101040066663 104,000,000.00 4,788.45
县支行
兴业银行股份有
限公司台州临海 358520100100226712 120,747,300.00 1,313,278.47
支行
中国银行股份有
限公司天台县支 364977680898 82,303,400.00 2,667,772.40
行
合 计 392,000,000.00 5,787,587.83
（2）定向增发普通股（A 股）
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有
限公司台州临海 358520100100268912 498,000,000.00 28,345,598.73
支行
中国建设银行股
份有限公司天台 33050166733509001899 72,000,000.00 72,041,289.83
支行
中国农业银行股
份有限公司天台 19940101040069998 226,276,179.78 37,262.23
县支行
合 计 796,276,179.78 100,424,150.79
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
（1）公开发行可转换公司债券
根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目 概况，本次可转换公司债券发行募集资金扣除发行费用后，将用于弹性支承式无 砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔 震产品生产线建设项目和补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
（2）定向增发普通股（A 股）
根据本公司向特定对象发行股票募集说明书披露的募集资金投资项目概况， 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于年产 40 万平方米橡 胶减振垫产品生产线建设项目、年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项 目和补充流动资金项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次可转换公司债券募集说明书及向特定对 象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
（1）公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异 差异原因
投资总额 资金总额 金额
弹性支承式无砟轨道
用橡胶套靴生产线建 12,074.73 12,342.09 -267.36 [注 1]
设项目
弹簧隔振器产品生产 8,494.93 7,452.55 1,042.38 [注 2]
线建设项目
建筑减隔震产品生产 8,230.34 6,546.13 1,684.21 [注 3]
线建设项目
补充流动资金 10,235.20 10,235.18 0.02 银行手续费
合 计 39,035.20 36,575.95 2,459.25
注 1：该差异金额来源系理财收益及存款利息。公司在项目实施过程中严格
按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目功能性建设 质量的前提下，为更好的适应环保的新要求，适当增加了建筑工程方面的投资。
注 2：该差异金额来源于一些设备尾款以及保证金还未支付。
注 3：该差异金额来源于一些设备尾款以及保证金还未支付。
（2）定向增发普通股（A 股）
金额单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异 差异原因
投资总额 资金总额 金额
年产 40 万平方米橡胶
减振垫产品生产线建 49,800.00 8,453.82 41,346.18 项目尚未完工
设项目
年产 45 万根钢轨波导
吸振器产品生产线建 7,200.00 216.00 6,984.00 项目尚未完工
设项目
补充流动资金 22,471.65 22,471.65 0.00
合 计 79,471.65 31,141.47 48,330.18
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）公开发行可转换公司债券
不存在前次募集资金投入项目转让及置换情况。
（2） 定向增发普通股（A 股）
不存在前次募集资金投入项目转让及置换情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）公开发行可转换公司债券
2020 年 4 月 10 日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 22,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021 年 4 月 16 日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 33,500.00 万元，取得理财产品投资
收益 387.51 万元；购买银行可转让大额存单 5,000.00 万元，取得投资收益 94.43
万元。本公司无尚未赎回的理财产品。
2020 年 7 月 7 日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
2021 年 5 月 26 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,500.00 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 11 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，其中使
查看PDF原文
