证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2023-019
债券代码:123046 债券简称:天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 15 日召开
第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于
调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。为了更好
地优化理财收益,在不影响子公司业务正常经营的情况下,子公司拟使用暂时闲
置的自有资金进行现金管理的额度由不超过 20,000 万元调整为不超过 28,000
万元,使用期限由第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内调整为第
四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内,
可循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 8 月 16 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
近日,子公司与银行签署了相关协议,使用部分闲置自有资金进行现金管理,
现就具体情况公告如下:
一、本次购买理财产品情况
委托理 预期年化
委托方 受托方 产品名称 财金额 交易日 起始日 到期日 产品类型 收益率
(万元)
挂钩型结构
江苏昌 中国银行 性存款 1,990 2023.2.3 2023.2.6 2023.5.11 保本保最 1.40%-4.4
吉利新 CSDVY20232 低收益型 8%
能源科 股份有限 7779
技有限 公司宜兴 挂钩型结构
分行 性存款 2,010 2023.2.3 2023.2.6 2023.5.12 保本保最 1.40%-4.4
公司 CSDVY20232 低收益型 801%
关联关系说明:子公司与受托方无关联关系
二、审批程序
2022 年 8 月 15 日,公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监
事会第十七次会议,审议通过了《关于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现
金管理额度及期限的议案》,独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次
购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审
议。
三、投资风险提示及风险控制措施
虽然保本型产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司拟采取措施如下:
1、子公司购买的理财产品不得用于质押。办理结构性存款或购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品,总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关
规定,及时履行信息披露义务。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响子公司
业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东
获取更多回报。
五、公告日前十二个月内子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
委托理 产品类 预期年 是否到
序号 委托方 受托方 产品名称 财金额 资金来源 起息日 型 化收益 期赎回
(万元) 率
浙江潘得 上海浦东 利多多公司 保本浮 1.40%
1 路轨道科 发展银行 稳利 1,500 闲置自有 2022.3. 动收益 或 是
技有限公 股份有限 22JG3172 资金 23 型 3.20%
司 公司台州 网点专属 B 或
天台支行 款)人民币 3.40%
对公结构性
存款
2 江苏昌吉 中国银行 挂钩型结构 2,500 保本保 是
利新能源 股份有限 性存款(机 闲置自有 2022.4. 最低收 1.50%-
科技有限 公司宜兴 构客户) 资金 13 益型 4.50%
3 公司 分行 2,500 是
浙江潘得 中国农业 中国农业银
路轨道科 银行股份 行浙江分行 闲置自有 2022.5. 保本浮 1.75%
4 技有限公 有限公司 单位人民币 1,000 资金 19 动收益 或 是
司 天台县支 定制型结构 型 3.25%
行 性存款
江苏昌吉 宁波银行 2022 年单
5 利新能源 股份有限 位结构性存 3,000 闲置自有 2022.6. 保本浮 1.00%- 是
科技有限 公司宜兴 款 221183 资金 20 动型 3.20%
公司 支行
挂钩型结构
6 江苏昌吉 中国银行 性存款 3,500 是
CSDVY20221 保本保
利新能源 股份有限 8448 闲置自有 2022.7. 最低收 1.50%-
科技有限 公司宜兴 挂钩型结构 资金 11 益型 4.40%
7 公司 分行 性存款 3,500 是
CSDVY20221
8449
江苏昌吉 宁波银行 2022 年单
8 利新能源 股份有限 位结构性存 5,000 闲置自有 2022.10 保本浮 1.50%- 是
科技有限 公司宜兴 款 222122 资金 .18 动型 3.00%
公司 支行
挂钩型结构
9 江苏昌吉 中国银行 性存款 3,490 1.40%- 是
CSDVY20222 保本保 4.48%
利新能源 股份有限 2697 闲置自有 2022.10 最低收
科技有限 公司宜兴 挂钩型结构 资金 .27 益型 1.40%-
10 公司 分行 性存款 3,510 4.4801 是
CSDVY20222 %
2698
江苏昌吉 宁波银行
利新能源 股份有限 2022 年单 闲置自有 2022.12 保本浮 1.50%-
11 科技有限 公司宜兴 位结构性存 6,000 资金 .12 动型 3.00% 否
款 222489
公司 支行
江苏昌吉 宁波银行 2023 年单
12 利新能源 股份有限 位结构性存 5,000 闲置自有 2023.1. 保本浮 1.00%- 否
科技有限 公司宜兴 款 230237 资金 19 动型 3.00%
公司 支行
六、备查文件
1、与银行签订的理财产品协议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 6 日