证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-164债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响子公司业务正常经营的情况下，拟使用不超过 20,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于 2022 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。为了更好地优化理财收益，在不影响子公司业务正常经营的情况下，子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的额度由不超过20,000 万元调整为不超过 28,000 万元，使用期限由第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内调整为第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年8 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2022 年 5 月 19 日，子公司浙江潘得路轨道科技有限公司使用闲置自有资金
1,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司天台县支行“中国农业银行浙江分
行单位人民币定制型结构性存款”，预期年化收益率为 1.75%或 3.25%。详见公
司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司使用部分闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2022-082）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金 1,000 万元及理财收益
148,750 元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账。
二、公告日前十二个月内子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
委托理 产品类 预期年 是否到
序号 委托方 受托方 产品名称 财金额 资金来源 起息日 型 化收益 期赎回
（万元） 率
江苏昌吉 宁波银行 2022 年单
1 利新能源 股份有限 位结构性存 2,000 闲置自有 2022.1. 保本浮 1.00%- 是
科技有限 公司宜兴 款 220037 资金 10 动型 3.20%
公司 支行
利多多公司
上海浦东 稳利 1.40%
浙江潘得 发展银行 22JG3172 保本浮 或
2 路轨道科 股份有限 期（3 个月 1,500 闲置自有 2022.3. 动收益 3.20% 是
技有限公 公司台州 网点专属 B 资金 23 型 或
司 天台支行 款）人民币 3.40%
对公结构性
存款
3 江苏昌吉 中国银行 挂钩型结构 2,500 保本保 是
利新能源 股份有限 性存款（机 闲置自有 2022.4. 最低收 1.50%-
科技有限 公司宜兴 构客户） 资金 13 益型 4.50%
4 公司 分行 2,500 是
浙江潘得 中国农业 中国农业银
路轨道科 银行股份 行浙江分行 闲置自有 2022.5. 保本浮 1.75%
5 技有限公 有限公司 单位人民币 1,000 资金 19 动收益 或 是
司 天台县支 定制型结构 型 3.25%
行 性存款
江苏昌吉 宁波银行 2022 年单
6 利新能源 股份有限 位结构性存 3,000 闲置自有 2022.6. 保本浮 1.00%- 是
科技有限 公司宜兴 款 221183 资金 20 动型 3.20%
公司 支行
江苏昌吉 中国银行 挂钩型结构 闲置自有 2022.7. 保本保 1.50%-
7 利新能源 股份有限 性存款 3,500 资金 11 最低收 4.40% 否
科技有限 公司宜兴 CSDVY20221 益型
公司 分行 8448
挂钩型结构
8 性存款 3,500 否
CSDVY20221
8449
江苏昌吉 宁波银行 2022 年单
9 利新能源 股份有限 位结构性存 5,000 闲置自有 2022.10 保本浮 1.50%- 否
科技有限 公司宜兴 款 222122 资金 .18 动型 3.00%
公司 支行
三、备查文件
1、银行业务回单。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日
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