300587 深市 天铁股份

证券代码：300587  证券简称：天铁股份  公告编号：2022-161债券代码：123046  债券简称：天铁转债

            浙江天铁实业股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 57,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    一、理财产品到期赎回情况

  2022 年 4 月 6 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了中国建设银行
股份有限公司天台支行“中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，
预期年化收益率为 1.70%-3.65%。详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披
露的《浙江天铁实业股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-043）。

  2022 年 4 月 12 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了中国农业银
行股份有限公司天台县支行“中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存
款”，预期年化收益率为 1.70%或 3.35%。详见公司于 2022 年 4 月 14 日在巨潮
资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-047）。


      截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金 20,000 万元及理

  财收益 3,688,565.19 元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还

  至募集资金专用账户。

      二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                  委托理                                    预期年  是否
序号  受托方      产品名称      财金额  资金来源    起息日    产品类型  化收益  到期
                                  （万元）                                    率    赎回

 1    中国银行                    5,000  闲置募集  2021.12.2  保本保最  1.20%或  是
      股份有限  挂钩型结构性存              资金        7      低收益型  3.65%

      公司天台        款                  闲置募集  2021.12.2  保本保最  1.21%或

 2    县支行                      5,000    资金        7      低收益型  3.65%    是

                中国工商银行挂

      中国工商  钩汇率区间累计

 3    银行股份  型法人人民币结  10,000  闲置募集  2021.12.2  保本浮动  1.05%-3  是
      有限公司  构性存款产品-专              资金        9      收益型    .55%

      天台支行  户型 2021 年第

                  377 期 H 款

      兴业银行  兴业银行企业金                                            1.50%或

 4    股份有限  融人民币结构性    3,000  闲置募集  2021.12.3  保本浮动  3.08%或  是
      公司台州      存款产品                资金        1      收益型    3.29%

      临海支行

      中国农业  2022 年第 9 期公

      银行股份  司类法人客户人            闲置募集              保本固定

 5    有限公司  民币大额存单产  10,000    资金    2022.1.5    收益型    3.35%    是
      天台县支        品

        行

      中国建设  中国建设银行浙

 6    银行股份  江分行单位人民    5,000  闲置募集  2022.1.7  保本浮动  1.50%-3  是
      有限公司  币定制型结构性              资金                收益型    .60%

      天台支行        存款

      中国建设  中国建设银行浙

 7    银行股份  江分行单位人民    5,000  闲置募集  2022.1.17  保本浮动  1.50%-3  是
      有限公司  币定制型结构性              资金                收益型    .60%

      天台支行        存款

      浙商银行

 8    股份有限  浙商 CDs2236007  3,000  闲置募集  2022.2.8  保本固定  3.45%    是
      公司台州    （可转让）                资金                收益型

      天台支行

 9    中国建设  中国建设银行浙  10,000  闲置募集  2022.3.7  保本浮动  1.50%-3  否
      银行股份  江分行单位人民              资金                收益型    .65%


    有限公司  币定制型结构性

    天台支行        存款

    中国建设  中国建设银行浙

10  银行股份  江分行单位人民  10,000  闲置募集  2022.4.8  保本浮动  1.70%-3  是
    有限公司  币定制型结构性              资金                收益型    .65%

    天台支行        存款

    中国农业  中国农业银行浙

    银行股份  江分行单位人民            闲置募集              保本浮动  1.70%或

11  有限公司  币定制型结构性  10,000    资金    2022.4.12  收益型    3.35%    是
    天台县支        存款

        行

    中国建设  中国建设银行浙

12  银行股份  江分行单位人民  10,000  闲置募集  2022.4.22  保本浮动  1.70%-3  否
    有限公司  币定制型结构性              资金                收益型    .75%

    天台支行        存款

    中国农业  中国农业银行浙

    银行股份  江分行单位人民            闲置募集              保本浮动  1.70%或

13  有限公司  币定制型结构性    9,000    资金    2022.4.28  收益型    3.25%    否
    天台县支        存款

        行

      三、备查文件

      1、银行业务回单。

      特此公告

                                        浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 12 日