浙江天铁实业股份有限公司
2021 年度财务决算报告
公司 2021 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字(2022)第 318088 号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2021 年度财务决算的相关情况报告如下：
一、报告期内主要财务数据
单位：万元
项目一 2021 年度 2020 年度 变动幅度（%）
营业总收入 171,327.06 123,531.28 38.69
归属于母公司所有者的 30,240.62 19,609.76 54.21
净利润
基本每股收益（元/股） 0.52 0.36 44.44
项目二 2021 年度 2020 年度 变动幅度（%）
资产总额 408,199.48 296,546.59 37.65
归属于母公司所有者 252,201.63 154,159.69 63.60
权益
期末总股本（万股） 62,822.14 33,855.34 85.56
二、2021 年财务状况分析
1、资产情况
单位：万元
资产 2021 年 12 月 31日 2020 年 12 月31 日 变动幅度（%）
总资产 408,199.48 296,546.59 37.65
流动资产： 278,509.13 185,884.97 49.83
其中：货币资金 62,164.10 23,459.55 164.98
交易性金融资产 23,000.00 5,000.00 360.00
应收票据 11,729.81 6,544.11 79.24
应收款项融资 12,066.38 9,154.24 31.81
合同资产 8,260.61 5,307.75 55.63
一年内到期的 - 917.23 -100.00
非流动资产
非流动资产合计： 129,690.36 110,661.62 17.20
其中：长期股权投资 3,692.79 2,447.55 50.88
其他权益工具投资 1,815.00 1,365.00 32.97
固定资产 66,662.79 42,598.68 56.49
在建工程 6,064.23 16,687.91 -63.66
长期待摊费用 482.42 324.20 48.80
（1）货币资金期末余额较上年末增加 38,704.55 万元，增幅 164.98%，主
要系公司向特定对象发行股票上市成功收到募集资金所致。
（2）交易性金融资产期末余额较上年末增加18,000.00 万元，增幅 360.00%，
主要系公司闲置募集资金购买保本浮动型理财产品所致。
（3）应收票据期末余额较上年末增加 5,185.70 万元，增幅 79.24%，主要
系客户应收票据支付额度增加所致。
（4）应收款项融资期末余额较上年末增加 2,912.14 万元，增幅 31.81%，
主要系本期利用银行承兑汇票结算增加所致。
（5）合同资产期末余额较上年末增加 2,952.86 万元，增幅 55.63%，主要
系随着公司业务规模增长对应的应收账款质保金增加所致。
（6）一年内到期的非流动资产期末余额较上年末减少 917.23 万元，减幅
100.00%，主要系一年内到期的非流动资产转列至合同资产所致。
（7）长期股权投资期末余额较上年末增加 1,245.24 万元，增幅 50.88%，
主要系报告期内支付了参股公司河南天基轮胎有限公司的认缴投资款所致。
（8）其他权益工具投资期末余额较上年末增加 450.00 万元，增幅 32.97%，
主要系公司对持有参股公司支付了认缴投资款所致。
（9）固定资产期末余额较上年末增加 24,064.11 万元，增幅 56.49%，主要
系可转债募投在建项目转入固定资产增加所致。
（10）在建工程期末余额较上年末减少 10,623.68 万元，减幅 63.66%，主
要系公司可转债募投在建项目转入固定资产所致。
（11）长期待摊费用余额较上年末增加 158.22 万元，增幅 48.80%，主要系
子公司办公室装修款增加所致。
2、负债情况
单位：万元
负债 2021年12月31日 2020年12月31日 变动幅度（%）
负债合计 146,762.08 123,630.37 18.71
流动负债： 98,657.04 90,052.72 9.55
其中：应付票据 17,956.53 10,348.59 73.52
合同负债 1,742.32 2,790.24 -37.56
应交税费 11,947.95 9,077.72 31.62
其他应付款 3,228.51 6,348.78 -49.15
一年内到期 7,263.61 4,935.64 47.17
的非流动负债
其他流动负债 215.55 362.73 -40.58
非流动负债合计 48,105.04 33,577.64 43.27
其中：长期借款 37,926.12 20,029.08 89.36
应付债券 5,823.11 9,071.80 -35.81
长期应付款 - 342.73 -100.00
（1）应付票据 2021 期末余额较上年末增加 7,607.94 万元，增幅 73.52%，
主要系公司增加使用票据支付供应商款项所致。
（2）合同负债 2021 期末余额较上年末减少 1,047.92 万元，减幅 37.56%，
主要系本期预收货款减少所致。
（3）应交税费 2021 期末余额较上年末增加 2,870.23 万元，增幅 31.62%，
主要系公司计提的企业所得税、增值税以及各项税费增加所致。
（4）其他应付款 2021 末余额较上年末减少 3,120.27 万元，减幅 49.15%，
主要系报告期控股子公司偿还关联方借款及员工限制性股票解禁，公司限制性股票回购义务减少所致。
（5）一年内到期的非流动负债 2021 末余额较上年末增加 2,327.97 万元，
增幅 47.17%，主要系长期借款重分类至本科目所致。
（6）其他流动负债 2021 末余额较上年末减少 147.18 万元，减幅 40.58%，
主要系本期待转销项税下降所致。
（7）长期借款 2021 末余额较上年末增加 17,897.04 万元，增幅 89.36%，主
要系报告期末新增银行长期借款所致。
（8）应付债券 2021 末余额较上年末减少 3,248.69 万元，减幅 35.81%，主
要系可转换公司债券转股所致。
（9）长期应付款 2021 末余额较上年末减少 342.73 万元，减幅 100.00%，
主要系长期应付款转入一年内到期的非流动负债。
3、权益情况
单位：万元
股东权益 2021年12月31日 2020年12月31日 变动幅度（%）
股本 62,822.14 33,855.34 85.56
其他权益工具 595.03 969.38 -38.62
资本公积 101,943.58 59,644.13 70.92
减：库存股 - 1,070.18 -100.00
专项储备 828.78 588.35 40.87
盈余公积 9,310.35 6,653.00 39.94
未分配利润 76,701.75 53,519.67 43.32
归属于母公司 252,201.63 154,159.69 63.60
股东权益
少数股东权益 9,235.77 18,756.54 -50.76
（1）股本期末余额较上年末增加 28,966.80 万元，增幅 85.56%，主要系公
司以资本公积向全体股东转增股本、可转换公司债券转股及向特定对象发行股票上市成功股本增加所致。
（2）其他权益工具期末余额较上年末减少 374.35 万元，减幅 38.62%，主
要系可转换公司债券转股，转股债券权益成分公允价值减少所致。
（3）资本公积期末余额较上年末增加 42,299.45 万元，增幅 70.92%，主要
系公司向特定对象发行股票上市成功股本溢价所致
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