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300587 深市 天铁股份


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天铁股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

公告日期:2020-07-17

天铁股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300587  证券简称:天铁股份  公告编号:2020-074

  债券代码:123046  债券简称:天铁转债

                浙江天铁实业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第

  三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司

  使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目

  建设和公司正常经营的情况下,使用不超过22,000万元暂时闲置的募集资金进行

  现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效

  期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年4月10日刊登在中国证监会指

  定的创业板信息披露网站的相关公告。

      一、理财产品到期赎回情况

      2020 年 4 月 13 日,公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国银行股份

  有限公司天台县支行“中国银行股份有限公司单位结构性存款”,预期年化收益

  率 3.80%。详见公司于 2020 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲

  置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-030)。

      截止本公告日,上述理财产品已到期赎回,合计赎回本金 5,000 万元及理财

  收益 478,904.11 元,符合预期收益。本金及理财收益已全部到账,并归还至募

  集资金专用账户。

      二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                  委托理                                    预期年  是否
序号  受托方      产品名称      财金额  资金来源    起息日    产品类型  化收益  到期
                                  (万元)                                    率    赎回

    中国农业  “汇利丰”2020

    银行股份  年第 4766 期对公            闲置募集              保本浮动

1    有限公司  定制人民币结构    10,000    资金    2020.4.15    收益型    3.85%    否
    天台县支  性存款产品

        行

2    中国银行  中国银行股份有    2,500  闲置募集  2020.4.15  保本浮动  3.80%    是
    股份有限  限公司单位结构              资金                收益型

    公司天台  性存款                    闲置募集              保本浮动

3    县支行                      2,500    资金    2020.4.15    收益型    3.80%    是

    中国建设

4    银行股份  结构性存款        5,000  闲置募集  2020.4.14  保本浮动  1.518%-  是
    有限公司                              资金                收益型    4.00%

    天台支行

    上海浦东  上海浦东发展银

    发展银行  行利多多公司稳

5    股份有限  利固定持有期      2,000  闲置募集  2020.4.14  保本浮动  3.55%    是
    公司台州  JG6003 期人民币              资金                收益型

    天台支行  对公结构性存款

              (30 天)

      三、备查文件

      1、银行业务回单。

      特此公告

                                        浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                      2020 年 7 月 17 日

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