证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2020-074
债券代码:123046 债券简称:天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第
三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目
建设和公司正常经营的情况下,使用不超过22,000万元暂时闲置的募集资金进行
现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效
期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年4月10日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2020 年 4 月 13 日,公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国银行股份
有限公司天台县支行“中国银行股份有限公司单位结构性存款”,预期年化收益
率 3.80%。详见公司于 2020 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲
置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-030)。
截止本公告日,上述理财产品已到期赎回,合计赎回本金 5,000 万元及理财
收益 478,904.11 元,符合预期收益。本金及理财收益已全部到账,并归还至募
集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托理 预期年 是否
序号 受托方 产品名称 财金额 资金来源 起息日 产品类型 化收益 到期
(万元) 率 赎回
中国农业 “汇利丰”2020
银行股份 年第 4766 期对公 闲置募集 保本浮动
1 有限公司 定制人民币结构 10,000 资金 2020.4.15 收益型 3.85% 否
天台县支 性存款产品
行
2 中国银行 中国银行股份有 2,500 闲置募集 2020.4.15 保本浮动 3.80% 是
股份有限 限公司单位结构 资金 收益型
公司天台 性存款 闲置募集 保本浮动
3 县支行 2,500 资金 2020.4.15 收益型 3.80% 是
中国建设
4 银行股份 结构性存款 5,000 闲置募集 2020.4.14 保本浮动 1.518%- 是
有限公司 资金 收益型 4.00%
天台支行
上海浦东 上海浦东发展银
发展银行 行利多多公司稳
5 股份有限 利固定持有期 2,000 闲置募集 2020.4.14 保本浮动 3.55% 是
公司台州 JG6003 期人民币 资金 收益型
天台支行 对公结构性存款
(30 天)
三、备查文件
1、银行业务回单。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 17 日