关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2020-043
广东美联新材料股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2865号”文核准，广东美联新材料股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元，募集资金总额为人民币223,200,000.00元，扣除发行费用人民币22,935,000.00元后，募集资金净额为人民币200,265,000.00元。该募集资金已于2016年12月28日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14001220411”《验资报告》。
（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 208,200,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 7,935,000.00
实际募集资金净额 200,265,000.00
减：累计已使用募集资金 158,900,804.81
其中：以前年度已使用金额 122,600,925.76
本年募投项目使用金额 36,299,879.05
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 7,746,865.85
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其中：利息收入 2,336,326.94
理财收入 5,466,911.91
手续费 56,373.00
尚未使用的募集资金余额 49,111,061.04
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 158,900,804.81 元；加上扣除手
续费后累计利息收入净额 7,746,865.85 元；剩余募集资金余额 49,111,061.04 元。与募集资金专户中的期末资金余额 49,111,061.04 元一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为 637968176716 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 698940789 的专用账户、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行账号为
944005010000890254 的专用账户。公司已于 2017 年 1 月与保荐机构东北证券股份有限公司
（公司保荐机构现已变更为华林证券股份有限公司），分别与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方
监管协议的履行不存在问题。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相
关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为49,111,061.04元，具体情况如下：
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单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款余额 备注
中国银行股份有限公司汕头科技支行 637968176716 15,271,976.05
中国民生银行股份有限公司汕头分行 698940789 33,699,530.46
中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市 944005010000890254 139,554.53
分行
合计 49,111,061.04
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 20,026.50 本年度投入募集资金总额 3,629.99
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 15,890.08
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目达到预 本年 是否达 项目可行性
承诺投资项目与超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计投 入进度（%） 定可使用状 度实 到预计 是否发生重
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 现的 效益 大变化
效益
承诺投资项目
中高端白色母粒产业化 否 2020 年 6 月 不适用 否
建设项目 9,299.21 9,299.21 839.64 6,925.93 74.48 -
中高端黑色母粒产业化 否 2019年12月 不适用 否
建设项目 10,727.29 10,727.29 2,790.34 8,964.15 83.56 -
合计 20,026.50 20,026.50 3,629.98 15,890.08
未达到计划进度原因 详见本专项报告之“三、（二）”
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告之“三、（二）”
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告之“三、（二）”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
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