南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会关于
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》（深证上[2022]14 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上[2022]29 号）等有关规定，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年首次公开发行股票
1、募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2990 号文核准，由主承销商南京证券股份有限公司通过贵所系统采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普通股(A 股)股票
2,000 万股，发行价为每股人民币为 9.86 元，共计募集资金总额为人民币 19,720.00 万元，
扣除券商承销佣金及保荐费 1,480.40 万元（2015 年奥联公司已支付 40.00 万元），主承销
商南京证券股份有限公司于2016年12月26日汇入本公司募集资金监管账户招商银行南京鼓楼支行账户（账号为：125904184410403）人民币 18,279.60 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用 656.38 万元后，公司本次募集资金净额为17,583.22 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2016 年 12 月 26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4801 号）。
2、本年度使用情况
公司截止 2021 年末累计投入募集资金项目 12,948.56 万元。
2021 年度募集资金使用情况：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金专储账户年初余额 1,581.83
减：本期直接投入“年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目” -
项 目 金 额
减：本期直接投入“年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目” -
减：本期直接投入“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生 697.41
产线建设项目”
减：本期直接投入“研发中心扩建项目” -
减：本期补充流动资金 897.09
加：利息收入扣除手续费净额 12.67
募集资金专储账户期末余额 -
3、募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 0.00 万元，募集资金存储专户情
况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125904184410403 募集资金专户 - 账户已注销
中国民生银行股份有限公司南京分行 699110841 募集资金专户 - 账户已注销
广发银行股份有限公司南京江宁支行 9550880032192800202 募集资金专户 - 账户已注销
南京银行股份有限公司建邺支行 0144270000000116 募集资金专户 - 账户已注销
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 12590418448100052 结构性存款户 - 账户已注销
合 计 -
（二）2021 年向特定对象发行股票
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可【2021】889 号）核准，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）以 12.96 元/股的价格非公开发行人民币普通股（A 股）11,111,111 股，募集资金总额计人民币 14,400.00 万元，扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 754.72
万元（其中，贵公司已于 2018 年 12 月 29 日向南京证券股份有限公司支付 94.34 万元，本
次扣除 660.38 万元），余额人民币 13,739.62 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用 133.19 万元后，公司本次募集资金净额为 13,512.10 万元。上
述募集资金已于 2021 年 8 月 31 日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对
前述事项进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第 90028 号《验资报告》。
2、本年度使用情况
本次向特定对象发行股票将用于公司补充流动资金。公司截止 2021 年末累计补充流动资金 3,862.48 万元。
2021 年度募集资金使用情况：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金专储账户年初余额 -
加：本次募集资金净额 13,512.10
减：本期补充流动资金 3,862.48
加：利息收入扣除手续费净额 10.56
募集资金专储账户期末余额 9,660.18
3、募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 9,660.18 万元，募集资金存储情
况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
南京银行股份有限公司城东支行 0150200000002794 募集资金专户 9,660.18 -
合 计 -- -- 9,660.18 -
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
（一）2016 年首次公开发行股票
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构南京证券股份有限公司分别于招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、广发银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）2021 年向特定对象发行股票
根据《管理制度》，本公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构南京证券股份有
限公司与南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）2016 年首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币万元
募集资金总额 17,583.22 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
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