南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2990 号文核准，由主承销商南京证券
股份有限公司通过贵所系统采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普通股(A 股)股票
2,000 万股，发行价为每股人民币为 9.86 元，共计募集资金总额为人民币 19,720.00 万元，
扣除券商承销佣金及保荐费 1,480.40 万元（2015 年奥联公司已支付 40.00 万元），主承销商
南京证券股份有限公司于 2016 年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户招商银行南京鼓
楼支行账户（账号为：125904184410403）人民币 18,279.60 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用 656.38 万元后，公司本次募集资金净额为17,583.22 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2016 年 12 月 26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4801 号）。
（二）2021 年半年度使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目 12,453.90 万元。
2021 年半年度募集资金使用情况：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金专储账户年初余额 1581.85
减：本期直接投入“年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目” -
减：本期直接投入“年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目” -
减：本期直接投入“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生 202.75
产线建设项目”
减：本期直接投入“研发中心扩建项目” -
减：本期补充流动资金 -
加：利息收入扣除手续费净额 4.35
募集资金专储账户期末余额 1383.45
(三) 募集资金存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 1383.45 万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125904184410403 募集资金专户 - 账户已注销
中国民生银行股份有限公司南京分行 699110841 募集资金专户 1383.45
广发银行股份有限公司南京江宁支行 9550880032192800202 募集资金专户 - 账户已注销
南京银行股份有限公司建邺支行 0144270000000116 募集资金专户 - 账户已注销
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 12590418448100052 结构性存款户 - 账户已注销
合 计 1383.45
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构南京证券股份有限公司分别于招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、广发银行股
份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司建
邺支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币万元
募集资金总额 17,583.22 报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 202.75
-
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 12,453.90
-
是否 募集资金 本报 截至期末累 截至期 项目达 本报 截止报 是否 项目
承诺投资项目和超 已变 承诺投资 调整后投 告期 计投入金额 末投资 到预定 告期 告期末 达到 可行
募资金投向 更项 总额 资总额(1) 投入 进度 可使用 实现 累计实 预计 性是
目(含 金额 (2) (%)(3) 状态日 的效 现的效 效益 否发
部分 ＝ 期 益 益 生重
变更) (2)/(1) 大变
化
承诺投资项目
年产 300 万套电子 2020 年 03
油门踏板总成自动 否 4,628.03 4,628.03 - 3,491.14 75.43% 月 843.94 3,131.6 否 否
化生产线建设项目
年产 100 万套换挡 2019 年 10
控制器自动化生产 否 5,744.75 5,744.75 - 4,789.66 83.37% 月 4.46 1,131.1 否 否
线建设项目
年产 50 万套欧 IV
及以上低排放发动 是 2021 年 06 否 否
机电子节气门自动 3,671.49 3,671.49 202.75 2,387.39 65.03% 月 80.81 205.00
化生产线建设项目
研发中心扩建项目 是 已终止 不适 是
3,538.95 3,538.95 - 1,785.71 50.46% - - 用
承诺投资项目小计 - 17,583.22 17,583.22 202.75 12,453.9 -- -- 929.21 4,467.7 -- --
“年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目”本报告期实现的效益未达到预期效益
查看PDF原文
