山东赛托生物科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕651 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民
币（A 股）股票 1,164.18 万股，发行价为每股人民币 22.47 元，共计募集资金 26,159.04
万元，坐扣承销和保荐费用 780.00 万元后的募集资金为 25,379.04 万元，已由主承销商国
金证券股份有限公司于 2023 年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计
师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 186.80 万元后，公司本次募集资金净额为 25,192.24 万元。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0017 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 25,192.24
项目投入 B1 1,121.44
截至期初累计发生额 临时补充流动资金净额 B2 15,000.00
利息收入净额 B3 170.36
项目投入 C1 1,149.39
本期发生额 临时补充流动资金净额 C2 -500.00
利息收入净额 C3 106.95
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 2,270.83
项 目 序号 金 额
临时补充流动资金净额 D2=B2+C2 14,500.00
利息收入净额 D3=B3+C3 277.31
应结余募集资金 E=A-D1- 8,698.72
D2+D3
实际结余募集资金 F 8,698.66
差异 G=E-F 0.06
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异 0.06 万元，系实际支付的发行费用同暂估发行费用之间的差异。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东赛托生物科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2023年4月24日与民生银行上海张江支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年4月24日与公司之子公司山东和诺倍康药业有限公司（以下简称和诺倍康公司）、交通银行股份有限公司菏泽分行、中国工商银行股份有限公司定陶支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司共 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
民生银行上海张江支行 639059812 42,478,007.43
交通银行菏泽分行 409899991013000155048 44,508,599.88
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 86,986,607.31
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
山东赛托生物科技股份有限公司
二〇二四年八月二十七日
2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2024 半年度
编制单位：山东赛托生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,159.04 本报告期投入募集资金总额 1,149.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,270.83
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本报告期 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本报告期 是否达到 否发生重大变
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 化
更）
承诺投资项目
高端制剂产业 否 25,192.24 25,192.24 1,149.39 2,270.83 9.01 2029 年 4 月 不适用 不适用 否
化项目
合 计 － 25,192.24 25,192.24 1,149.39 2,270.83 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均发表了同意公司使用募集资金 734.17
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