山东赛托生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
将本公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2987 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 26,666,667 股，发行价为每股人民币 40.29 元，共计募集资金 107,440.00
万元，坐扣承销和保荐费用 3,551.00 万元后的募集资金为 103,889.00 万元，已由主承销商
国金证券股份有限公司于 2017 年 1 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 1,325.55 万元后，公司本次募集资金净额为 102,563.45 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2
号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额[注 2021 年 12
开户银行 银行账号 1] 月 31 日余 备注
额
中国银行定陶支 223431992042 250,000,000.00 2019 年 10 月注
行 销
恒丰银行菏泽分 853010010122600822 100,000,000.00 2017 年 5 月注销
行
民生银行上海分 699635061 300,000,000.00 2018 年 2 月注销
行
交通银行菏泽分 409000000018120214236 200,000,000.00 2020 年 11 月注
行 销
初始存放金额[注 2021 年 12
开户银行 银行账号 1] 月 31 日余 备注
额
工商银行定陶支 1609002329200188744 175,764,200.00 7.23 活期存款
行
中国银行定陶支 240336343995 10,451.34 活期存款
行
恒丰银行菏泽分 853010010122601233 2,793.89 活期存款
行
兴业银行菏泽分 377810100100025230 17,354.39 活期存款
行
交通银行菏泽分 409000000018120224780 7,740.23 活期存款
行
合 计 1,025,764,200.00 38,347.08
[注1]初始存放金额102,576.42万元与募集资金净额102,563.45万元差异12.97万元，
系部分发行费用以自有资金支付未置换。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资金
项目名称 投资金额（万元） 项目名称 投资金额（万元） 总额的比例(%)
年产 700 吨 9-羟
基雄烯二酮、120
吨 4-烯物、180 34,622.00 33.76
吨双羟基黄体酮
年产 700 吨 9- 项目
羟基雄烯二酮、 甾体类中间体及
120 吨 4-烯物、 102,563.45 原料药项目 27,000.00 26.33
180 吨双羟基黄 收购菏泽润鑫热
体酮项目 力有限公司100% 11,460.00 11.17
股权项目
永久性补充流动 29,481.45 28.74
资金
合 计 102,563.45 102,563.45 100.00
1. 部分变更募集资金用途的原因
(1) 公司原募投项目中的 120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目的项目规划与开发
目标是在 2014 年经过调研确定的，随着国家政策、市场环境、行业状况均发生了较大变化，4-烯物和双羟基黄体酮二个产品的市场价格和市场需求量较原预期有较大变化，如果仍按照原有的规划来实施，可能面临短期无法推进、产能无法释放的风险。公司结合未来发展规划和战略布局，在对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改，因
此，公司终止 120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮产品生产线建设，继续实施年产 700 吨
9-羟基雄烯二酮项目建设。
(2) 根据菏泽市定陶区人民政府出具的《关于限期关停工业及采暖锅炉的通知》（菏定政字（2016）25 号）文件要求，菏泽润鑫热力有限公司作为范围内集中供热热源点，其在建的热电联产项目投产后，将同步关停定陶区高污染燃料禁燃区内所有工业及采暖锅炉。上述关停范围包含公司目前正在使用的 2 台燃煤锅炉。公司近年来的业务规模的不断扩大，蒸汽能源需求相应提升，为了保障上市公司能源供应和日常生产经营的稳定性，维护上市公司独立性、减少关联交易，因此，公司决定使用部分尚未确定用途的募集资金为 11,460.00万元购买菏泽润鑫热力有限公司 100%股权。
(3) 公司所处行业面临整体短期资金趋紧，应收账款回收难度增加的普遍风险，虽然公司已经开展多渠道回笼资金，降低负债，控制企业经营风险，但目前资金仍然是制约公司后续持续稳健发展和规模扩大的重要因素。经公司审慎考虑，将尚未确认用途的募集资金及理财利息收入净额合计 31,643.05 万元（其中募集资金本金 29,481.45 万元，理财利息收支净额 2,161.60 万元）永久性补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，将用于与公司主营业务发展和未来产业布局。
(4) 鉴于公司募投项目已基本建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，
降低财务费用，将“年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮
项目”项目进行结项，并将该项目的募集资金专项账户结余资金 1,368.37 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
2. 部分变更募集资金用途的决策程序
(1) 经公司第二届董事会第七次会议以及 2018 年第一次临时股东大会决议，本公司对
募集资金用途变更如下：
公司终止原募投项目中的 120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目生产线建设，继续
实施年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮项目，变更后年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮项目使用募集
资金投入金额调整为 34,622.00 万元。同时，变更部分募集资金投入到甾体类中间体及原料药项目，甾体类中间体及原料药项目总投资 45,091.00 万元，以公司控股子公司斯瑞药业公司为主体负责组织实施，其中本公司以募集资金向斯瑞药业公司增资 27,000.00 万元，斯瑞药业公司参股股东仙琚制药公司向斯瑞药业公司增资 3,000.00 万元，其余资金由斯瑞药业公司自筹。
(2) 经公司第二届董事会第十三次会议以及 2019 年第一次临时股东大会决议，本公司
对募集资金用途变更如下：
公司使用部分尚未确定用途的剩余募集资金 11,460.00 万元购买菏泽润鑫热力有限公司 100%股权。
(3) 经公司第二届董事会第十九次会议以及 2019 年第二次临时股东大会决议，本公司
对募集资金用途变更如下：
同意将尚未确认用途的募集资金及理财利息收入净额合计 31,636.97 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，且不超过 32,232.00 万元）永久性补充流动资金。
(4) 经公司第二届董事会第二十五次会议决议，本公司对募集资金用途变更如下：
同意对公司 2017 年首次公开发行股票募投项目“年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120
吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目”结项并将项目结余募集资金 1,368.37 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金。
3. 部分变更募集资金用途的信息披露情况
(1) 2018 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目》，公司已于同日进行了公告。2018 年 5 月 30 日，公司 2018 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》，公
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