证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2020-036
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子(杭州)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2870号)核准，并经深圳证券交易所同意，英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”或“英飞特”)向社会公开发行人民币普通股3,300万股，发行价格为每股人民币14.85元，募集资金总额为人民币49,005.00万元，扣除承销和保荐费用人民币2,255.00万元后的募集资金为人民币46,750.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于2016年12月22日汇入公司账户。扣除信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币729.00万元后，公司本次募集资金净额为人民币46,021.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)验证，并由其出具了“中汇会验[2016]4791号”《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
公司以前年度累计投入募投项目370,592,238.91元，2019年度投入募投项目3,009,686.13元。经公司于2019年12月19日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十六次会议决议，节余资金将用于永久补充流动资金。截止至2019年12月31日止，公司已实际使用节余募集资金永久补充流动资金83,000,000.00元，剩余未使用部分3,881,304.39元存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《英飞特电子（杭州）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国信证券及募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中信银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、全资子公司浙江英飞特光电有限公司(募集资金投资项目“桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目”的实施主体)、保荐机构国信证券与募集资金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限 募集资金专户 LED 照明驱动电源研发
公司杭州滨江支行 755917325310110 3,215,688.56 中心建设项目
杭州银行股份有限 募集资金专户 桐庐 LED 照明驱动电源
公司科技支行 3301040160006062338 47,612.94 产业化基地项目
中信银行股份有限 募集资金专户 偿还银行贷款及补充流
公司杭州滨江支行 8110801013000847170 12,364.04 动资金
杭州银行股份有限 浙江英飞特实施桐庐
公司科技支行 3301040160006246329 募集资金专户 605,638.85 LED 照明驱动电源产业
化基地项目
合 计 - - 3,881,304.39 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
其中 LED 照明驱动电源研发中心建设项目因服务于公司整体，不适用于单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方(或四方)监管协议以及相关证券监管法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
国信证券有限公司认为：英飞特电子(杭州)股份公司 LED 照明驱动电源研发中心建设项目、桐庐 LED 照明驱动电源产业化基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2017 修正）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：英飞特电子(杭州)股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 46,021.00 本年度投入募集资金总额 300.97
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 37,360.19
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投资总 本年度 累计投入金额 可使用状态日 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 (%) 的效益 计效益 发生重大变化
分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
1．LED 照明驱动电源研 否 2018 年 不适用 不适用 否
发中心建设项目 6,077.88 6,077.88 46.36 5,763.28 94.82
2．桐庐 LED 照明驱动电 否 2019 年 否 否
源产业化基地项目 29,443.12 29,443.12 254.61 21,096.91 71.65 3,920.85
3．偿还银行贷款及补充 否 不适用 不适用 不适用 否
流动资金 10,500.00 10,500.00 - 10,500.00 100.00
承诺投资项目小计 - 46,021.00 46,021.00 300.97 37,360.19 - - - - -
超募资金投向：
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