证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2021-036
西安晨曦航空科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），
编制了本公司于 2016 年 12 月募集的人民币普通股资金截至 2021 年 3 月 31 日止的使用情
况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。具体前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2869 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）11,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 24.23 元。截至 2016 年 12 月
15 日，公司募集资金总额为人民币 273,799,000.00 元，扣除保荐承销费人民币
22,000,000.00 元，支付的发行费 5,388,600.00 元，募集资金净额 246,410,400.00 元，
其中新增股本人民币 11,300,000.00 元，股本溢价人民币 235,110,400.00 元。该募集资
金已于 2016 年 12 月 15 日存入本公司募集资金专户，上述发行募集资金到位情况业经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（瑞华验字〔2016〕01500023 号）验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金余额为人民币 0.00 元。
本公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
五次会议，并于 2021 年 1 月 18 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“航空机载设备产品生产线建设项目”、“研发中心建设项目”进行结项。为合理使用结余募集资金，结合公司实际经营情况，公
司将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 1,413.63 万元（含利息）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金划转完成后，公
司分别于 2021 年 2 月 22 日、3 月 4 日办理了募集资金专户注销手续。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：27,379.90
扣除发行费用后实际募集的资金净额：24,641.04 已累计使用募集资金总额：17,227.50
各年度使用募集资金总额：17,227.50
变更用途的募集资金总额：6,766.94 2016年：0.00
2017年：3,348.16
2018年：1,040.24
变更用途的募集资金总额比例：27.46% 2019年：7,321.47
2020年：5,517.63
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使用状
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 与募集后承诺 态日期/或截止日项目
资金额 资金额 额 投资金额 投资金额 投资金额的差 完工程度
额
航空机载设备 航空机载设备
1 产品生产线建 产品生产线建 18,407.12 11,846.12 10,971.79 18,407.12 11,846.12 10,971.79 874.33 2020年 12月 31日
设项目 设项目
研发中心建设 研发中心建设 6,233.92 6,027.98 6,255.71 6,233.92 6,027.98 6,255.71 -227.73 2020年 12月 31日
2 项目 项目
合计 24,641.04 17,874.10 17,227.50 24,641.04 17,874.10 17,227.50 646.60
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目变更如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集前承诺投 变更用途的募集资金 募集后承诺
号 资金额 变更用途的金额 变更比例 投资金额
1 航空机载设备产品生产 18,407.12 6,561.00 35.64% 11,846.12
线建设项目
2 研发中心建设项目 6,233.92 205.94 3.30% 6,027.98
合计 24,641.04 6,766.94 27.46% 17,874.10
由于前次募集资金投资项目的可行性分析报告编制时间及项目立项时间为 2014 年，距离 2019 年变更募投项目前已逾 5 年，市场环境发生变化，具体而言：
近年来，激光陀螺相关的惯性光学器件随着技术发展趋于成熟，形成了自身的产业链，可进行专业化、批量化生产，激光陀螺批量化生产的门槛大幅降低，供货渠道已经完全打破过去系统商对惯性光学器件供应商依赖的局面，市场上也出现多家激光陀螺供应商可供选择，且技术指标、性能质量、可靠性等均可符合军品生产要求，可确保军品正常生产交付，供货渠道、供货能力已经不再是制约系统商对惯性光学器件供应商依赖的瓶颈问题，激光陀螺的价格也有明显下降，较早期价格下降约 60%，公司再投入建设激光陀螺惯性光学器件的研发与生产能力已经不具备必要性。同时，激光陀螺的科研、生产条件所需投资较大，涉及超净厂房、设备购置等一系列投入，一旦投入，将可能导致投入产出不配比，具有一定的风险。此外，自主投入建设激光陀螺相关的产品生产线，还面临着原材料筛选、工艺调整、人员培训与设备磨合以及产品的技术、质量稳定性等一系列生产经营问题，这需要耗用一定时间进行解决，经济效益不高。因此公司继续投资与激光陀螺惯性光学器件相关的产品生产线建设项目中的超净环境建设、部分设备购置以及研发中心建设项目中的光学陀螺技术研发设备，可能无法实现原预期的经济效益，故将该部分募集资金予以核减。
鉴于公司军品小批量、多品种、要求高的电路与电装生产特点，原先难以找到合适的自动化生产线，为控制电路与电装的生产质量，公司原计划投资电装生产线。现由于经济形势的变化、近年来行业技术革新以及行业资本投入的加大，符合公司生产要求的电装供应商迅速增加，公司已经与多家质量稳定的电装供应商开展了合作，生产效率及质量均能稳定保障。另外，电装生产线的建设技术门槛低，但投资大、产出效益一般，公司在已经有成熟稳定供应渠道的前提下仍继续投入电装生产线并不具备必要性，加之随着电子集成度的提高，电装加工在产业链中的重要性也在下降，因此公司继续投资电路与电装生产线可能无法实现原预期的经济效益，故将该部分募集资金予以核减。
另一方面，随着公司业务的发展，公司对经营性流动资金的需求日益增加。公司核减募集资金 6,766.94 万元变为永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提
升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化，有利于公司的未来发展。
公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议
并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了上述事项。
（三）募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集后承诺投资 实际投资金额 实际投资金额与募集后承
号 金额 诺投资金额的差额
1 航空机载设备产品生产线 11,846.12 10,971.79 874.33
建设项目
2 研发中心建设项目 6,027.98 6,255.71 -227.73
合计 17,874.10 17,227
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