证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2020-100
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31
日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“航空机载设备产品生产线建设项目”、“研发中心建设项目”进行结项。为合理使用结余募集资金，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 1,413.63 万元（含利息）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金划转完成后，公司将注销相应的募集资金专户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2869 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）11,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格24.23元。截至2016年12月15日，公司募集资金总额为人民币273,799,000.00元，扣除保荐承销费人民币 22,000,000.00 元，支付的发行费 5,388,600.00 元，
募集资金净额 246,410,400.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月 15 日存入本
普通合伙）《验资报告》（瑞华验字〔2016〕01500023 号）验证。
（二）募集资金投资项目情况
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 使用募集资金投入
1 航空机载设备产品生产线建 18,407.12 18,407.12
设项目
2 研发中心建设项目 6,605.98 6,233.92
合计 25,013.10 24,641.04
（三）募集资金投资项目变更情况
募集资金投资项目变更如下：
单位：人民币万元
序 变更前拟 变更用途的募集资金 变更后拟
号 项目名称 投入募集 变更用途的 变更比例 投入募集
资金 金额 资金
1 航空机载设备产品生产线建设项 18,407.12 6,561.00 35.64% 11,846.12
目
2 研发中心建设项目 6,233.92 205.94 3.30% 6,027.98
合计 24,641.04 6,766.94 27.46% 17,874.10
由于激光陀螺相关的惯性光学器件随着技术发展趋于成熟，供货渠道已经完全打破过去系统商对惯性光学器件供应商依赖的局面，同时，激光陀螺的科研、生产条件所需投资较大，具有一定的风险；且由于经济形势的变化以及近年来行业技术革新，符合公司生产要求的电装供应商开始增加，且电装生产线投资大、产出效益一般。因此，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中涉及与激光陀螺惯性光学器件相关部分以及电装生产线相关部分，变更为永久性补充公司流动资金，合计金额 6,766.94 万元。
公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第三次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金用途及调整实施进度的议案》，同意公司变更航空机载设备产品生
产线建设项目及研发中心建设项目的投资产品及投资金额，并调整航空机载设备产品生产线建设项目及研发中心建设项目的实施进度。公司于 2019 年 12 月30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年
12 月 31 日”延期至“2020 年 12 月 31 日”。公司已对外披露上述事项。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金使用管理制度
1.募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定了《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），根据上述《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2.募集资金管理制度的执行
2017 年 1 月 9 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、工商银行西安
电子工业区支行、招商银行西安高新科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至本公告披露日，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 28 日，首次公开发行股票募集资金账户余额为人民币
14,136,340.47 元。详情见下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始金额 截至 2020 年 12月
28 日账户余额
工商银行西安电子工
业区支行 3700023229200191126 184,071,200.00 13,932,739. 98
招商银行西安高新科
技支行 129903367210101 62,339,200.00 203,600.49
合计 246,410,400.00 14,136,340.47
三、募集资金实际使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 28 日，航空机载设备产品生产线建设项目及研发中心建
设项目实际累计投入募集资金 17,227.50 万元（包括募集资金利息投入），其中， 航空机载设备产品生产线建设项目实际累计投入募集资金 10,971.79 万元；研发 中心建设项目实际累计投入募集资金 6,255.71 万元（包括募集资金利息投入）。首 次公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态， 满足结项条件。
具体使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承 调整后投 累计投入 结余募集资 结余利息收入
承诺投资项目 诺投资总额 资总额 金额 金金额 扣除手续费净
额
航空机载设备产品 18,407.12 11,846.12 10,971.79 874.33 518.94
生产线建设项目
研发中心建设项 6,233.92 6,027.98 6,255.71 - 20.36
目
合计 24,641.04 17,874.10 17,227.50 874.33 539.30
四、募集资金投资项目结余的主要原因
1.公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理使用的有关规定， 对项目建设各个环节的费用支出进行监督和管控。
2.公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施时间较长，在项目实施期 间，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲
置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、结余募集资金永久补充流动资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施建设完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金相关账户余额 1,413.63 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司募集资金到账超过一年，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在严重损害上市公司利益的情况，不会对公司财务状况产生不利影响。
公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。上述永久补充流动资金事项完成后，募投项目尚未支付的项目尾款及质保金将全部由公司自有资金支付。在结余募集资金转为流动资金后，相对应的募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、工商银行西安电子工业区支行、招商银行西安高新科技支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
六、独立董事、监事会以及保荐机构的意见
1.独立董事意见
公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情况，符合公司《募集资金使用管理制度》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利
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