证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2020-055
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号），编制了本公司于 2016 年 12 月募集的人民币普通股资金
截至 2020 年 3 月 31 日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报
告）。具体前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2869 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）11,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格24.23元。截至 2016 年12 月 15日，公司募集资金总额为人民币273,799,000.00元，扣除保荐承销费人民币 22,000,000.00 元，支付的发行费 5,388,600.00 元，募集资金净额 246,410,400.00 元，其中新增股本人民币 11,300,000 元，股本溢
价人民币 235,110,400.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月 15 日存入本公司募
集资金专户，上述发行募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（瑞华验字【2016】01500023 号）验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金余额为人民币 61,479,252.90 元，其
中，募集资金本金 53,914,098.95 元，累计募集资金专户存款利息扣除银行手续
费等的净额 7,565,153.95 元。详情见下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始金额 截至2020 年 3月31日余额
募集资金 累计利息净收入 合计
工商银行西安电子
工业区支行 3700023229200191126 184,071,200 21,835,688.62 5,120,548.51 26,956,237.13
招商银行西安高新
科技支行 129903367210101 62,339,200 32,078,410.33 2,444,605.44 34,523,015.77
合 计 246,410,400.00 53,914,098.95 7,565,153.95 61,479,252.90
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：27,379.90 已累计使用募集资金总额：12,482.69
扣除发行费用后实际募集的资金净额：24,641.04
各年度使用募集资金总额：12,482.69
变更用途的募集资金总额：6,766.94 2016年：0.00
2017年：3,348.16
变更用途的募集资金总额比例：27.46% 2018年：1,040.24
2019年：7,321.47
2020年：772.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与募 使用状态日期/或
承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 集后承诺投资金额 截止日项目完工
投资金额 资金额 资金额 资金额 的差额 程度
航空机载设备产品 航空机载设备产品 2020 年 12 月 31
生产线建设项目 生产线建设项目 18,407.12 11,846.12 9,123.69 18,407.12 11,846.12 9,123.69 2,722.43 日
研发中心建设项目 研发中心建设项目 2020 年 12 月 31
6,233.92 6,027.98 3,359.00 6,233.92 6,027.98 3,359.00 2,668.98 日
合 计 24,641.04 17,874.10 12,482.69 24,641.04 17,874.10 12,482.69 5,391.41
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目变更如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集前承诺投 变更用途的募集资金 募集后承诺
号 资金额 变更用途的金额 变更比例 投资金额
1 航空机载设备产品生产线建设项目 18,407.12 6,561.00 35.64% 11,846.12
2 研发中心建设项目 6,233.92 205.94 3.30% 6,027.98
合计 24,641.04 6,766.94 27.46% 17,874.10
由于激光陀螺相关的惯性光学器件随着技术发展趋于成熟，供货渠道已经 完全打破过去系统商对惯性光学器件供应商依赖的局面，同时，激光陀螺的科 研、生产条件所需投资较大，具有一定的风险；且由于经济形势的变化以及近 年来行业技术革新，符合公司生产要求的电装供应商开始增加，且电装生产线 投资大、产出效益一般。因此，公司将前次募集资金投资项目中涉及与激光陀 螺惯性光学器件相关部分以及电装生产线相关部分，变更为永久性补充公司流 动资金，合计金额 6,766.94 万元。
公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第三次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金用途及调整实施进度的议案》，同意公司变更航空机载设备产品生 产线建设项目及研发中心建设项目的投资产品及投资金额，并调整航空机载设
备产品生产线建设项目及研发中心建设项目的实施进度。公司于 2019 年 12 月
30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将产品生产线建设项
目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”延
期至“2020 年 12 月 31 日”。公司已对外披露上述事项。
（三）募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异
情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集后承诺 实际投 实际投资金额与募集后
号 投资金额 资金额 承诺投资金额的差额
1 航空机载设备产品生产线建设项目 11,846.12 9,123.69 2,722.43
2 研发中心建设项目 6,027.98 3,359.00 2,668.98
合计 17,874.10 12,482.69 5,391.41
公司前次募集资金投资项目在场地建设期间，自开工至今在施工过程中从严管理，保证每道工序按规范、按标准、按要求严格执行，并按照要求在重度污染天气、重大活动时停工、停产，封闭管理，使得部分时间施工条件难以满足。另外，为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理运用，设备及建筑材料等方面不断的进行调整优化以追求整体最佳效益，使得建设周期延长。上述综合导致募集资金项目的实际投资金额与承诺存在差异。
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2020 年 3 月 31
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