证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2020-040
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号），编制了本公司于 2016 年 12 月募集的人民币普通股资金
截至 2020 年 3 月 31 日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报
告）。具体前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2869 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）11,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价
格24.23 元。截至 2016 年12 月 15日，公司募集资金总额为人民币 273,799,000.00
元，扣除保荐承销费人民币 22,000,000.00 元，支付的发行费 5,388,600.00 元，募集资金净额 246,410,400.00 元，其中新增股本人民币 11,300,000 元，股本溢
价人民币 235,110,400.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月 15 日存入本公司募
集资金专户，上述发行募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（瑞华验字【2016】01500023 号）验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金余额为人民币 61,479,252.90 元，其
中，募集资金本金 53,914,098.95 元，累计募集资金专户存款利息扣除银行手续
费等的净额 7,565,153.95 元。详情见下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始金额 截至2020年3月31日余额
募集资金 累计利息净收入 合计
工商银行西安电子
工业区支行 3700023229200191126 184,071,200 21,835,688.62 5,120,548.51 26,956,237.13
招商银行西安高新
科技支行 129903367210101 62,339,200 32,078,410.33 2,444,605.44 34,523,015.77
合 计 246,410,400.00 53,914,098.95 7,565,153.95 61,479,252.90
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：27,379.90 已累计使用募集资金总额：12,482.69
扣除发行费用后实际募集的资金净额：24,641.04
各年度使用募集资金总额：12,482.69
变更用途的募集资金总额：6,766.94 2016年：0.00
2017年：3,348.16
变更用途的募集资金总额比例：27.46% 2018年：1,040.24
2019年：7,321.47
2020年：772.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与募 使用状态日期/或
承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 集后承诺投资金额 截止日项目完工
投资金额 资金额 资金额 资金额 的差额 程度
航空机载设备产品 航空机载设备产品 2020 年 12 月 31
生产线建设项目 生产线建设项目 18,407.12 11,846.12 9,123.69 18,407.12 11,846.12 9,123.69 2,722.43 日
研发中心建设项目 研发中心建设项目 2020 年 12 月 31
6,233.92 6,027.98 3,359.00 6,233.92 6,027.98 3,359.00 2,668.98 日
合 计 24,641.04 17,874.10 12,482.69 24,641.04 17,874.10 12,482.69 5,391.41
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目变更如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集前承诺投 变更用途的募集资金 募集后承诺
号 资金额 变更用途的金额 变更比例 投资金额
1 航空机载设备产品生产线建设项目 18,407.12 6,561.00 35.64% 11,846.12
2 研发中心建设项目 6,233.92 205.94 3.30% 6,027.98
合计 24,641.04 6,766.94 27.46% 17,874.10
由于激光陀螺相关的惯性光学器件随着技术发展趋于成熟，供货渠道已经 完全打破过去系统商对惯性光学器件供应商依赖的局面，同时，激光陀螺的科 研、生产条件所需投资较大，具有一定的风险；且由于经济形势的变化以及近 年来行业技术革新，符合公司生产要求的电装供应商开始增加，且电装生产线 投资大、产出效益一般。因此，公司将前次募集资金投资项目中涉及与激光陀 螺惯性光学器件相关部分以及电装生产线相关部分，变更为永久性补充公司流 动资金，合计金额 6,766.94 万元。
公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第三次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金用途及调整实施进度的议案》，同意公司变更航空机载设备产品生 产线建设项目及研发中心建设项目的投资产品及投资金额，并调整航空机载设
备产品生产线建设项目及研发中心建设项目的实施进度。公司于 2019 年 12 月
30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将产品生产线建设项
目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”
延期至“2020 年 12 月 31 日”。公司已对外披露上述事项。
（三）募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异
情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集后承诺 实际投 实际投资金额与募集后
号 投资金额 资金额 承诺投资金额的差额
1 航空机载设备产品生产线建设项目 11,846.12 9,123.69 2,722.43
2 研发中心建设项目 6,027.98 3,359.00 2,668.98
合计 17,874.10 12,482.69 5,391.41
公司前次募集资金投资项目在场地建设期间，自开工至今在施工过程中从严管理，保证每道工序按规范、按标准、按要求严格执行，并按照要求在重度污染天气、重大活动时停工、停产，封闭管理，使得部分时间施工条件难以满足。另外，为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理运用，设备及建筑材料等方面不断的进行调整优化以追求整体最佳效益，使得建设周期延长。上述综合导致募集资金项目的实际投资金额与承诺存在差异。
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
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