股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-068
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡贝斯特精机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2571号）同意，本公司向不特定对象发行面值总额60,000万元可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元，每张面值100元，共计600.00万张，按面值发行，扣除不含税发行费用8,353,556.60元后，募集资金净额为人民币591,646,443.40元。上述募集资金于2020年11月6日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2020]B117号《验证报告》验证。
2、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 59,164.64
减：募投项目已累计使用募集资金 58,555.11
其中：自筹资金先期投入置换金额 7,659.32
募投项目 2023 年上半年使用募集 6,188.01
资金
项目 金额
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1390.88
尚未使用的募集资金余额 2,000.41
其中：用于现金管理的期末余额 2,000.00
尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 0.41 万元,购买
理财产品以及结构性存款账户余额 2,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用，
切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》的有关规定，公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份
有限公司无锡分行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资
金实行专户管理。公司于 2020 年 10 月 28 日第三届董事会第五次会议审议通过
了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订
募集资金监管协议的议案》，公司、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海
证券”）与中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行
分别签订了《募集资金三方监管协议》。开设了 3 个募集资金专项账户（以下
简称“专户”），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年上半年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法
规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未
发生任何违法违规情形。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下：
单位：人民币万元
序 募集资金专户开户行 专户账号 存放金额 备注
号
1 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501012401636731 0.00
序 募集资金专户开户行 专户账号 存放金额 备注
号
2 苏州银行股份有限公司无锡分行 51889300000888 0.41
3 苏州银行股份有限公司无锡分行 51649100000906 0.00
合计 0.41
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况表
募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目
实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。自
公司可转债董事会决议公告日2020年3月25日至2020年11月23日，本公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目76,593,225.24元。公证天业会计师事务所(特殊
普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公
W[2020]E1493号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020年11月26
日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
76,593,225.24元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2020年，公司完成了募
集资金置换工作。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第二十次会议于 2022 年 11 月 18 日审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金
管理产品以及国债逆回购品种。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司 2023 年上半年购买产品情况如下表：
单位：万元
序 受托人 产品名称 产品类型 产品金额 起始日期 终止日期 预期年化收 到期取得
号 益率（%） 收益
履约中产品情况：
1 华泰证券 寰 益 保本浮动收益 2,000.00 2022/7/29 2023/7/29 净值型 履行中
21610 号
履约中产 2,000.00
品小计
已到期产品情况：
2 方正证券 金添利 保本浮动收益 2,000.00 2022/2/9 2023/2/8 4.00% 79.78
D202 号
3 方正证券 金添利 保本浮动收益 2,000.00 2022/4/19 2023/4/19 3.70% 73.8
D226 号
4 方正证券 金添利 保本浮动收益 2,000.00 2022/8/3 2023/2/7 3.20% 32.96
D251 号
已到期产 6,000.00
品小计
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项
目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募
集资金使用和管理违规的情况。
六、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司《2023 年半年度募集资金的存放与使用
情况专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范
运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公
司 2023 年上半年募集资金实际存放与使用情况。《关于 2023 年上半年募集资
金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告的内容。
七、备查文件
1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》；
3、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日
附件 1：募集资金使用情况对照表
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