300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2024-038
            上海会畅通讯股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司
在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

  一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

  公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：

                                                                                  单位：万元

                                                      产品类                        预期年
    委托人        受托人      产品名称    金额      型    起始日    到期日  化收益
                                                                                      率

 上 海 会 畅 通  兴业银行股份  企业金融人            保本浮  2024 年 4  2024年10

 讯 股 份 有 限  有限公司上海  民币结构性            动收益                      1.4%-
                                            6,000.00          月 26 日  月 23 日

 公司          市南支行      存款产品              型                            2.50%

 上 海 会 畅 通  兴业银行股份  企业金融人            保本浮  2024 年 5  2024 年 5

 讯 股 份 有 限  有限公司上海  民币结构性            动收益                      1.4%-
                                            3,000.00          月 6 日    月 31 日

 公司          市南支行      存款产品              型                            2.65%

 上 海 会 畅 通  兴业银行股份  企业金融人            保本浮  2024 年 6  2024 年 6

 讯 股 份 有 限  有限公司上海  民币结构性            动收益                      1.4%-
                                            3,000.00          月 3 日    月 28 日

 公司          市南支行      存款产品              型                            2.6%

 上 海 会 畅 通  兴业银行股份  企业金融人            保本浮  2024 年 6  2024 年 6

 讯 股 份 有 限  有限公司上海  民币结构性            动收益                      1.4%-
                                            5,000.00          月 12 日  月 28 日

 公司          市南支行      存款产品              型                            2.7%


                  合计                    17,000.00

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

  二、审批程序

  2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构
均发表了明确同意的意见。上述提案经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年
度股东大会批准。

  本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、资金存放与使用风险。

  4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

  3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                                                                  单位：万元

                                          产品                      预期年  实际  是否
 委托人    受托人  产品名称    金额    类型  起始日  到期日  化收益  损益  到期
                                                                      率    金额  赎回

上海会畅  兴业银行  企业金融            保本  2024 年  2024 年

通讯股份  股份有限  人民币结            浮动    2 月 5  3 月 14  1.5%-            是
          公司上海  构性存款  12,000.00  收益                              31.73

有限公司                                            日      日      2.6%

          市南支行    产品                型

上海会畅  兴业银行  企业金融            保 本      年  2024 年

          股份有限  人民币结            浮 动  2024

通讯股份                                          4 月    10 月 23    1.4%-          否
          公司上海  构性存款  6,000.00  收 益      26

有限公司                                          日      日        2.50%

          市南支行  产品                型

上海会畅  兴业银行  企业金融            保 本          2024 年

通讯股份  股份有限  人民币结            浮 动  2024 年  5 月 31    1.4%-          是
          公司上海  构性存款  3,000.00  收 益  5月6日                      5.08

有限公司                                                  日        2.65%

          市南支行  产品                型

上海会畅  兴业银行  企业金融            保 本          2024 年

通讯股份  股份有限  人民币结            浮 动  2024 年  6 月 28    1.4%-          否
          公司上海  构性存款  3,000.00  收 益  6月3日

有限公司                                                  日          2.6%

          市南支行  产品                型

上海会畅  兴业银行  企业金融            保 本      年  2024 年

          股份有限  人民币结            浮 动  2024

通讯股份                                          6 月    6 月 28    1.4%-          否
          公司上海  构性存款  5,000.00  收 益      12

有限公司                                          日      日          2.7%

          市南支行  产品                型

六、备查文件
 1、银行理财产品协议书；
 2、银行投资理财业务凭证。
 特此公告。

                                  上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 14 日