300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-035

            上海会畅通讯股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日分别召

开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于

2022 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2022 年 5 月

19 日召开的 2021 年年度股东大会批准，同意在确保不影响募投项目建设和资金
安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币
3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12
个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，有效期自

2022 年 5 月 19 日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。现就公司使用部分闲

置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

    一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

    公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：

                                                                  单位：万元

 委托人名称  受托人名称        产品名称        金额    产品类型    起始日      到期日    预期年化
                                                                                                  收益率

 上海会畅 通                新启航三个月定开 3              非保本浮

 讯股份有 限  平安银行 上  号人民币净值型理财              动收益型  2022年 4月  2022年 7月

              海分行        产品（产品代码        3,500.00            15 日        29 日        2.5%-4%
 公司                        XQHAGS01201003）              理财产品

 深圳市明 日  兴业银行 股  金雪球稳利季季丰                非保本浮

 实业有限 责  份有限公 司  （产品代码                      动收益型  2022年 5月  2022年 8月  2.8%-

              上海市南 支                        4,000.00            16 日        16 日

 任公司                      9C212001）                      理财产品                          4.2%

              行

 上海会畅 通  兴业银行 股  金雪球稳利季季丰                非保本浮

 讯股份有 限  份有限公 司  （产品代码                      动收益型  2022年 7月  2022 年 10  2.8%-

              上海市南 支                        17,500.00            12 日        月 12 日

 公司                        9C212001）                      理财产品                          4.2%

              行

                      合计                        25,000.00

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。


    二、审批程序

    2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述提案经公司
2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会批准。

    本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

    1、尽管国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财产品均属于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    3、资金存放与使用风险。

    4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

  （二）风险控制措施

    1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评估、筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。

    2、公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保

    全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临

    亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

        3、公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进

    行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合

    理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

    请专业机构进行审计。

        5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购

    买理财产品相关损益情况。

        四、对公司日常经营的影响

        公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的

    正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司募

    集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲

    置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

        五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                                                        单位：万元

 委托人                                                产品  起始    到期  预期年化  实际损  是否
 名称    受托人名称      产品名称        金额    类型    日      日    收益率  益金额  到期
                                                                                                  赎回

                                                      非 保

上 海 会              平安财富-安盈成长              本 浮          2021

畅 通 讯  平安银行上  现金人民币理财产品              动 收  2021    年

                                                              年 9 月      12    2.35%-              是
股 份 有  海分行          款 （ 产 品 代 码  13,500.00  益 型          月                  77.34

                      A                                      29 日        16    3.98%

限公司                T05GK180005）                  理 财          日

                                                      产品

                                                      非 保

上 海 会  兴业银行股  金雪球稳利季季丰              本 浮          2021

畅 通 讯  份有限公司                                  动 收  2021    年

                      （  产  品  代  码                    年 9 月      12    3.5%-              是
股 份 有  上海市南支                        13,500.00  益 型          月                  139.80

                      9C212001）                            30 日        30    4.35%

限公司    行                                          理 财          日

                                                      产品


深 圳 市                                              非 保

明 日 实  兴业银行股  金雪球稳利季季丰              本 浮          2021

          份有限公司                                  动 收  2021    年

业 有 限              （  产  品  代  码                    年 9 月      12    3.5%-              是
          上海市南支                        5,000.00  益 型          月                  51.78

责 任 公