安徽开润股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》”相关格式指引的规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债
券的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报告》”。
2、2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币22,792,104 元，募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用14,849,299.95 元（不含税），实际募集资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报告》”。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额
217,304,584.89元，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 97,064,628.70 元，扣除银行手续费后累计收到利息收入和投资理财产品的收益 4,734,515.22 元，购买的尚未到期的理财产品 20,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为104,974,471.41 元。
2、2020 年向特定对象发行股票
截至 2021 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行募集资金总额 658,657,373.25
元，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 210,504,527.80 元，扣除银行手续费后累计收到利息收入和投资理财产品的收益 3,315,255.89 元，购买的尚未到期的理财产品 80,000,000.00 元，确认汇兑损益-14,354.99 元，募集资金专户余额合计为 371,453,746.35 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、2019年公开发行可转换公司债券
2020 年 1 月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000834870）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 1 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国民生银行股
份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协
议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司 马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：631728729）。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。
2020 年 6 月，公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”已实
施完毕，公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公司 债券募集资金专户（账号：3401040160000834870）存放的募集资金已按规定全 部使用，募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专户 无后续使用用途，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与杭 州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三 方监管协议》相应终止。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专户账户情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 期末余额 备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160000834870 — 已注销
中国民生银行股份有限公司马鞍山分 631728729 104,974,471.41
行营业部
合 计 104,974,471.41
注：募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。
2、2020年向特定对象发行股票
2020 年 11 月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥 科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000854522）。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。
2020 年 11 月，公司与徽商银行股份有限公司滁州分行、招商证券股份有限
公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司滁州分行
下 辖 的 徽 商 银 行 滁 州 丰 乐 路 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
223021088521000002）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 11 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、KORRUN (HK)
LIMITED、FORMOSA BAG(SG)PTE.LTD.、PT FORMOSABAG INDONESIA、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：632422569、NRA066154、NRA066146、NRA066162）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 11 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国工商银行股
份有限公司滁州琅琊支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行开设募集资金专项账户（账号：1313028719000027521）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 12 月，公司向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金”已实施完
毕，公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公司债券募集资金专户（账号：3401040160000854522）存放的募集资金已按规定全部使用，募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专户无后续使用用途，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2021 年 3 月，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变
更部分募集资金专户的议案》，同意将“印尼箱包生产基地项目”募集资金专户（开户行：中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部，账户：NRA066162）变更至新开立的募集资金专户（开户行：中国银行（香港）有限公司雅加达分行，账户：100000900826475）。
2021 年 4 月，公司将原募集资金专户余额转存至新募集资金专户，并注销
了原募集资金专户，相关《募集资金三方监管协议》失效。同时，公司与 PT
FORMOSABAG INDONESIA、中国银行（香港）有限公司雅加达分行、招商证 券股份有限公司共同签署了新的《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专户账户情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 期末余额 备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160000854522 — 已注销
徽商银行滁州丰乐路支行 223021088521000002 50,175,816.11
中国工商银行滁州苏滁支行 1313028719000027521 37,692,922.62
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行 632422569 215,491,686.09
营业部
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行 NRA066154 444.39
营业部
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行 NRA066146 111.11
营业部
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行 NRA066162 — 已注销
营业部
中国银行（香港）有限公司雅加达分行 100000900826475 68,092,766.03
合 计 371,453,746.35
注：募集资金余额包含银行存款利息和扣除银行手续费等的净额。
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
307,569,156.50 元，其中 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投入
97,064,628.70 元，2020 年向特定对象发行股票募集资金投入 210,504,527.80 元，
各项目的投入使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30
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