安徽开润股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，发行价格为每股 19.58元，募集资金总额为人民币326,398,600.00元，扣除发行费用30,363,800.00元后，实际募集资金金额为296,034,800.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债
券的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号”《验资报告》。
（二）2020 年半年度募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至2020年 6月30 日，公司首次公开发行股票募集资金总额296,034,800.00元，实际投入募集资金 301,822,113.29 元，支付银行手续费 17,818.60 元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 10,343,149.43 元，确认汇兑损益-281,340.03 元，鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，公司对其进行结项并将结余募集资金 4,256,677.51 元转出用于永久补充流动资金，对应募集资金专户不再使用。公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金总
额 217,304,584.89 元，实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
68,193,923.46 元，累计收到利息收入 378,360.02 元，理财收益 233,732.88 元，
支付银行手续费 567.50 元，购买的尚未到期的结构性存款 120,000,000.00 元，鉴于“补充流动资金项目”已实施完毕，公司注销该项目专户并将结余募集资金113,393.41 元转出至公司基本结算银行账户，公司剩余募集资金专户余额29,608,793.42 元。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（一）首次公开发行股票
2016 年 12 月，公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开设募集资金专项账户（账号：34050173230800000150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
2016 年 12 月，公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有限
公司签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户（账号：15868888888830、15858888888839）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 9 月，公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招
商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户（账号： 699981879）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月，本公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份
有限公司滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司滁州市分行开设募集资金专项账户（账号：34050173230800000617）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月，本公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司
上海分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号：NRA15000097764512）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 7 月，中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开立的募集资金
专户（账号：34050173230800000150）存放的募集资金已按规定全部使用完毕，该募集资金专户余额为 0 元。 鉴于该募集资金专户存放的募集资金及相关利息收入已按计划支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，公司已于 2019 年 7 月注销该募集资金专户。同时，公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2019 年 7 月，公司在中国民生银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生
银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开立新的募集资金专户，将原“研发中心 建设项目”募集资金专户（开户行： 平安银行股份有限公司上海松江支行，账 号：15868888888830）变更至新开立的募集资金专户（开户行：中国民生银行股
份有限公司马鞍山江东大道支行，账号： 699981879），公司于 2019 年 7 月注销
原募资资金专户 15868888888830），公司与平安银行股份有限公司上海松江支行、 招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2020 年 4 月，公司召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三
十五次会议、第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股
份募投项目“收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%
股权项目”已实施完毕，公司对其结项并将节余募集资金转出用于永久补充流动
资金，节余募集资金转出后对应募集资金专户不再使用。公司已于 2020 年 5 月
完成了对平安银行股份有限公司上海松江支行的募集资金专户（账号：
15858888888839）的注销手续，于 2020 年 6 月完成对中国民生银行股份有限公
司马鞍山江东大道支行的募集资金专户（账号：699981879）、中国建设银行股份 有限公司滁州天长路支行的募集资金专户（账号：34050173230800000617）、平 安银行上海分行的募集资金专户（账号：NRA15000097764512）的注销手续， 同时，公司与相关开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终 止。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金存放专户账户情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 期末余额 备注
中国民生银行股份有限公司马鞍山江 699981879 — 已注销
东大道支行
平安银行股份有限公司上海松江支行 15858888888839 — 已注销
中国建设银行股份有限公司滁州天长 34050173230800000617 — 已注销
路支行
平安银行上海分行 NRA15000097764512 — 已注销
平安银行股份有限公司上海松江支行 15868888888830 — 已注销
中国建设银行股份有限公司滁州天长 34050173230800000150 — 已注销
路支行
合 计 —
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
2020 年 1 月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥 科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000834870）。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。
2020 年 1 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国民生银行股
份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协 议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司 马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：631728729）。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。
2020 年 6月，鉴于公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”
已实施完毕，公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换 公司债券募集资金专户（账号：3401040160000834870）存放的募集资金已按规 定全部使用，募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金 专户无后续使用用途，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司 与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资 金三方监管协议》相应终止。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金存放专户账户情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 期末余额 备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160000834
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