证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2020-042
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于 2020 年 4 月
10 日召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三十五次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，公司“收购 PT. Formosa BagIndonesia 和 PT. Formosa Development100%
股权项目”已实施完毕，拟对其结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
安徽开润股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，发行价格为每股人民币 19.58 元，募集资金总额为人民币 326,398,600.00 元，扣除发行费用 30,363,800.00 元，实际募集资金净额为 296,034,800.00 元，华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。
二、募集资金存放与管理
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专
2016 年 12 月，公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开设募集资金专项账户（账号：34050173230800000150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 12 月，公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有限
公司签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户（账号：15868888888830、15858888888839）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 9 月，公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招
商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户（账号： 699981879）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月，本公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份
有限公司滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司滁州市分行开设募集资金专项账户（账号：34050173230800000617）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月，本公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司
上海分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号：NRA15000097764512）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 7 月，本公司根据项目实施情况，分别注销了在中国建设银行股份
有限公司滁州天长路支行开立的募集资金专户（账号：34050173230800000150） 以及在平安银行股份有限公司上海松江支行开立的募集资金专户（账号： 15868888888830），相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放专户账户情况
如下：
单位：人民币元
项目 银 行 名 称 银行帐号 期末余额
（1）研发中心建设项目； 中国民生银行股份
（2）收购 PT. Formosa Bag 有限公司马鞍山江 699981879 55,985.82
Indonesia 和 PT. Formosa 东大道支行
Development100%股权项目
（1）智能拉杆箱研发、生产、
营销综合建设项目； 平安银行股份有限
（2）收购 PT. Formosa Bag 公司上海松江支行 15858888888839 15,029.35
Indonesia 和 PT. Formosa
Development100%股权项目
收购 PT. Formosa Bag Indonesia 中国建设银行股份
和 PT. Formosa 有限公司滁州天长 34050173230800000617 4,175,065.92
Development100%股权项目 路支行
收购 PT. Formosa Bag Indonesia 平安银行上海分行
和 PT. Formosa （注） NRA15000097764512 7,961.24
Development100%股权项目
合 计 4,254,042.33
注：该专户为美元账户，期末余额为 1,123.66 美元（以 2020 年 3 月 31 日汇率为准，折
合人民币 7,961.24 元）
三、募集资金项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，截至 2016 年 12 月 29 日止，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入 262.49 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 262.49 万元。本次置换已经公司 2017 年 4 月
11 日第一届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 13 日披露。
四、募集资金投资项目变更情况
公司于2017年7月28日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，并于 2017 年 8 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通
过《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司变更“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”剩余募集资金及其利息用途用于收购公司控股子公司上海润米科技有限公司少数股东部分股权。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
公司于 2018 年 12 月 25 日分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届
监事会第十六次会议，并于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更“研发中心建设项目”和“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”剩余募集资金及其利息收入、
理 财 收 益 用 途 用 于 收 购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa
Development100%股权。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
募投项目调整前情况：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资总额
平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩
1 能项目 16,419.35
2 研发中心建设项目 5,624.73
3 智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目 7,559.4
合计 29,603.48
募投项目调整后情况：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资总额
平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩
1 能项目 1,124.61
2 研发中心建设项目 747.10
3 智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目 511.32
4 收购上海润米少数股东股权项目 15,294.74
收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa
5 Developm ent100%股权项目 11,925.71
合计 29,603.48
五、结项募集资金投资项目资金使用及节余情况
公司募集资金投资项目“收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa
Development100%股权项目” 已实施完毕并于 2019 年 2 月完成交割，截至 2020
年 3 月 31 日，本项目募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 调整后募集资 利息及理财 募集资金已 节 余 募 集 资
诺投资总额 金投资总额 收入净额 投入金额 金金额
收购 PT. Formosa
Bag Indonesia 和
PT. Formosa 0 11,9
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