江苏中旗科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2629 号文核准，公司于 2016 年 12
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,835.00 万股，每股发行价为 22.29 元，应募集资金总额为人民币 40,902.15 万元，扣除保荐承销费用人民币 3,300.00 万元（含税），实际收到募集资金金额 37,602.15 万元，其中与本次公开发行股票募集资金相关的发行费用 1,054.14 万元，募集资金净额为 36,548.01 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5120 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
以前年度，公司累计使用募集资金 35,896.08 万元，；2020 年半年度，公司实
际使用募集资金 92.66 万元，截止报告期末收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 440.97 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
35,628.31 万元，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00 万元。
截止本报告期末，公司累计使用募集资金 35,988.74 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
司在中国工商银行股份有限公司南京大厂支行各开设募集资金专用账户（公司账号：4301014929100409972、4301014929100416897、子公司账号：4301014929100411589），公司在南京银行股份有限公司南京金融城支行开设一个募集资金专用账户（账号：0162290000000067），公司在招商银行股份有限公司南京鼓楼支行开设一个募集资金专用账户（账号：125903995410704），专户仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。
2017年1月3日，公司及子公司淮安国瑞化工有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京大厂支行和西部证券签署《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、公司与南京银行南京金融城支行和西部证券签署
《募集资金三方监管协议》。
因部分募投项目变更，2017年5月24日，公司及子公司与中国工商银行股份有限公司南京大厂支行和西部证券签订了新的《募集资金三方监管协议》。
2020 年 3 月 18 日经第二届董事会第三十七次会议审议并通过《关于将部分募
投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。尚未使用的募集资金账户余额共计 10,003,562.61 元，已经全部从募集资金专户转出作为永久性补充流动资金，募集资金专户已经完成销户，详见在巨潮资讯网发布的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-030）
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币92.66万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2020年7月25日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 36,548.01 报告期投入募集资 92.66
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 25,550.77 金总额 35,988.74
累计变更用途的募集资金总额比例 69.91%
是否已变 募集资金 截至期末 项目达到
承诺投资项目和超募资 更项目（含 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 截至期末投资进度 预定可使 本报告期实现 是否达到 项目可行性是否发生
金投向 部分变更） 总额 资总额（1）投入金额 金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日 的效益 预计效益 重大变化
期
承诺投资项目
6 淮安国瑞化工有限公司 2018 年 12
新型农药项目 是 25,550.77 0 0 0 0.00% 月 12 日 不适用 不适用 是
年产 400 吨 HPPA 及 否 0 5,744.81 0 5,847.01 2019 年 03 0 否 否
101.78% 月 31 日
600 吨 HPPA-ET 项目
年产 300 吨 98%氟酰脲 2019 年 03
原药及年产 300 吨 96% 否 0 9,572.58 0 9,715.79 101.50% 月 31 日 0 否 否
螺甲螨酯原药项目
年产 500 吨 97%甲氧咪
草烟原药及年产 500 否 0 10,233.38 92.66 9,390.4 2019 年 03 0 否 否
91.76% 月 31 日
吨 97%甲咪唑烟酸原药
项目
研发中心项目 否 5,000 5,000 0 5,033.61 2018 年 12 不适用 不适用 —
100.67% 月 12 日
补充流动资金 否 6,000 6,000 0 6,001.93 2018 年 12
100.03% 月 12 日
承诺投资项目小计 36,550.77 36,550.77 92.66 35,988.74
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计 募投项目本报告期未未达预计效益，主要原因如下：(1)根据 2019 年小批量试产情况，正在对工艺进一步优化、设备调试和装置改造，完成
收益的情况和原因（分 后产出有望逐步提升；(2)HPPA 项目产品价格在 2020 年上半年进一步大幅下跌，不具备开车的经济性。主要通过对外采购来满足公司下游
具体项目） 原药产品的生产。
项目可行性发生重大变 新型农药项目是公司根据当时的条件和规划作出的决策，随着时间的推移，农化产品市场结构调整，国际市场环境发生了较大变化，原拟
化的情况说明 募投的啶酰菌胺、麦草畏面临的产品竞争态势和供求格局也出现了较大变化，2017 年不是按原计划建设该等项目的最佳时期，另外国内农
药制剂项目需要自产较多品种的原药支持，有待公司原药品种进一步丰富后实施，这样才能更有利于建立起竞争优势，获得更好回报。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募
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