杭州平治信息技术股份有限公司
截至2019年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2620 号文《关于核准杭州平治信息技
术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有
限中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，发行价格 12.04 元/股。募集资金总额为
人民币 120,400,000.00 元，扣除总发行费用 31,950,000.00 元后的募集资金为人民币
88,450,000.00 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2016]第 610770 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐
机构签署了募集资金三方监管协议。
2、非公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1912 号文《关于核准杭州平治信息技
术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，杭州平治信息技术股份有限公司由
主承销商（保荐人）中国民族证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币
普通股（A 股）4,140,785 股，发行价格每股 48.30 元。募集资金总额为人民币
199,999,915.50 元，扣除总发行费用 7,711,687.17 元后的募集资金净额为人民币
192,288,228.33 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2019]第 ZF10054 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保
荐机构签署了募集资金三方监管协议。
（二） 募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 截止日余额 备注
杭州银行股份有限公司西城支行 3301040160005874592 活期户 0.00 已注销
小计 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154800008332 活期户 0.00 已注销
小计 0.00
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行 8110801011800797889 活期户 0.00 已注销
小计 0.00
招商银行股份有限公司杭州凤起支行 571905226910508 活期户 0.00 已注销
小计 0.00
合计： 0.00
注：公司首次公开发行募集资金净额为 8,845.00 万元，其中直接投入承诺投资项目
8,857.01 万元（其中利息收入 12.01 万元），剩余利息收入转入基本户 3.20 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金账户均已销户，相应募集资金已使用完毕。
2、非公开发行募集资金存放情况
截止2019年12月31日，非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 截止日余额 备注
宁波银行股份有限公司杭州分行营业部 71010122001906524 活期 35,845,701.46
合计： 35,845,701.46
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、 首次公开发行募集资金
截至2019年12月31日止，募集资金累计使用8,857.01万元，具体情况详见附表1-1《首
次公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、 非公开发行募集资金
截至2019年12月31日止，本公司实际使用募集资金人民币15,652.85万元，具体情况
详见附表1-2《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、 首次公开发行募集资金
（1） 前次募集资金项目募集资金投入变更情况
2014年9月20日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开
发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，授权董事会如因本次实际募集资金
净额小于项目拟投入资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，可对投资项目的拟
投入募集资金金额进行调整。
2017年1月，根据公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整募投项目投入金
额的议案》，公司本次募集资金投资金额从“移动阅读平台升级改造项目募集资金投
入13,601.15万元；研发中心建设项目募集资金投入5,266.50万元；移动教育应用开发
项目募集资金投入 6,323.12 万元；移动游戏应用开发项目募集资金投入9,178.00 万
元”，调整为“移动阅读平台升级改造项目募集资金投入5,837.70万元；研发中心建
设项目募集资金投入3,007.30万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目
不投入。本次募集资金不足部分由公司自行筹措资金解决。”
（2） 前次募集资金项目变更情况
2017年3月，根据公司第二届董事会第十二次会议和第三次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募投项目实施方案的议案》。公司决定终止投入原“移动教育应用
开发项目”和“移动游戏应用开发项目”募集资金投资项目。
（3） 前次募集资金项目实施主体增加变更情况
2017年3月，根据公司第二届董事会第十二次会议和2017年第三次临时股东大会审议
通过《关于募投项目新增实施主体的议案》，公司“移动阅读平台升级改造项目”
的实施主体拟由公司杭州平治信息技术股份有限公司一个实施主体，增加为杭州平
治信息技术股份有限公司、杭州千越信息技术有限公司、杭州千润信息技术有限公
司、杭州煜文信息技术有限公司、北京爱捷讯科技有限公司、广州市华一驰纵网络
科技有限公司六个实施主体共同建设。
2、非公开发行募集资金
截至2019年12月31日，本公司非公开发行募集资金实际投资项目不存在变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让及置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五) 闲置募集资金使用情况
本公司前次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”和非公开发行募集
资金投资项目“补充流动资金”不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金实际
使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 6 月 1 日批准报出。
附表 1-1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附表 1-2：非公开发行募集资金使用情况对照表
附表 2：首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州平治信息技术股份有限公司
董事会
2020年6月1日
附表 1-1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 8,845.00 已累计使用募集资金总额： 8,857.01
变更用途的募集资金总额：
查看PDF原文
