300569 深市 天能重工

证券代码：300569        股票简称：天能重工        公告编号：2020-011
              青岛天能重工股份有限公司

        关于首发募集资金部分专户销户完成的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2443 号《关于核准青岛天能重工
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 11 月 16 日，采
取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,084 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 41.57 元。公司共募集资金总额为人民币 866,318,800.00 元，扣除发行费用人民币 67,808,900.00 元，实际募集资金净额为人民币 798,509,900.00 元。上述募
集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 11 月 22 日出
具的瑞华验字[2016]48210008 号验资报告验证。

    二、募集资金专户开立情况及相关募集资金使用情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定及《公司章程》和结合公司实际情况，制定了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同时任保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、上海浦东发展银行青岛市南支行（以下简称“浦发银行青岛市南支行”）于 2016 年 12月 2 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在浦发银行青岛市南支行开立的募集资金专户的账号为：69050154500000974，对应的募投项目为研发中心项目。


  因公司非公开发行项目，公司与保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订保荐协议，为规范募集资金管理，公司、广州证券和浦发银行青岛市南支行于 2018 年 9 月重新签署了《募集资金三方监管协议》。

  因发行可转换公司债项目，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订保荐协议，为规范募集资金管理，公司、中泰证券和浦发银行青岛市南支行于 2019 年 8 月重新签署了《募集资金三方监管协议》。

  截至 2019 年底，公司研发中心项目已建设完成并结余募集资金 781,319.07
元（含利息）。

    三、募集资金专户注销情况

  截至本公告日，公司已将该募集资金专户结余资金全部转入基本账户，按规定全部用于补充流动资金，并将开设在浦发银行青岛市南支行的募集资金专户予以注销。

  该募集资金专户注销后，公司与中泰证券、浦发银行青岛市南支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

  特此公告。

                                            青岛天能重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2020 年 4 月 7 日