证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2020-077
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1. 2016 年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.65 元，募集资金总额为人民币 649,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,250,377.36 元，实际募集资金净额为人民币 604,249,622.64 元。上
述募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000250390 号《验资报告》验证。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金（“发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行 48,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用7,316,550.00 元（含税金额），实际募集资金净额为人民币 472,683,450.00 元。上
述募集资金已于 2018 年 3 月 15 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2018]G18000360028 号《验资报告》验证。
3. 2019 年非公开发行股票募集资金（“非公开发行募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.37 元，募集资金总额为人民币
859,008,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,332,211.32 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 1 日全部
到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验 字[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有限公 653680999 非公开发行募 28,376.32
司深圳宝安支行 集资金专户
中国银行股份有限公司深 747172504023 非公开发行募 27,995.96
圳国贸支行 集资金专户
中国工商银行股份深圳盐 4000020919200414771 非公开发行募 105,270,333.42
田支行 集资金专户
招商银行深圳华侨城支行 755915080410706 非公开发行募 43,765.76
集资金专户
宁波银行股份有限公司深 73010122001736790 非公开发行募 9,440,616.18
圳分行 集资金专户
中国建设银行股份有限公 32050162903600000783 非公开发行募 10,158,021.55
司常州经济开发区支行 集资金专户
合 计 124,969,109.19
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
1.首次公开发行募集资金
截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 606,389,721.65 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 506,379,694.25 元（包括以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元）；永久性补充流动资金 100,010,027.40 元。
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 1。
2.发行可转债募集资金
截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 474,383,365.08 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 474,078,569.01 元，补充流动资金 304,796.07元。
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 2。
3.非公开发行募集资金
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 670,997,609.33 元（包
括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元），以暂时闲置募集资金 50,000,000.00 元购买理财产品，尚未使用的金额为124,969,109.19 元。非公开发行募集资金实际使用情况详见附件 3。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
1. 2016 年首次公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金
额没有差异。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺
投资金额没有差异。
3．2019 年非公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后投资金额的差
异 17,167.82 万元是由于本次的募集资金尚未使用完毕所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 首次公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
公司 2017 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017 年 6 月 6
日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施的“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，项目投资总额为 160,000.00 万元。
变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集 变更原因 相 关 披 露
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 资金总额的 情况
（万元） （万元） 比例%
第 三 代 高 年产 36000 相关公告
性 能 动 力 万平方米锂 编号为
锂 离 子 电 38,263.98 离子电池湿 25,663.25 42.47% 详见相关 2017-034、
池 隔 膜 生 法隔膜及涂 披露情况 2017-039、
产 线 扩 建 覆隔膜项目 2018-077、
项目 项目 2018-085
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已将与第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产
线扩建项目相关的剩余款项 25,805.23 万元（募集资金 25,663.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 141.98 万元）转至“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”。
经公司于 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第
一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施“湿法及涂覆项目”中的 24 条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由 160,000.00 万元调增至 199,601.05 万元，募投项目调整后，募集资金用途和其投资计划不变，本次调整不构成对募集资金投资项目的实质性变更。
2. 发行可转债券募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未
发生实质性变更。
3. 非公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生实质
性变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
五、临时闲置募集资金情况
2019 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过 3 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、且产品发行主体能够提供保本承诺的投资品种，或进行定期存款、
用。
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司临时使用闲置募集资金购买理财产品或结
构性存款如下：
其他用途 使用闲置资金（万元） 使用时间 收回情况
银行理财 5,000.00 12 月 截至 2020 年 3 月末尚未收回
六、尚未使用募集资金情况
截至 2020 年 3 月 31 日,本公司非公开发行股票的前次募集资金实际到账金
额 84,294.59 万元，募集资金实际累计投入募投项目 67,099.76 万元，以暂时闲置募集资金 5,000 万元购买理财产品，尚未使用的金额为 12,496.91 万元（包括累计收到
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