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300568 深市 星源材质


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星源材质:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-02-19

星源材质:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:300568      证券简称:星源材质          公告编号:2020-014

                              深圳市星源材质科技股份有限公司

                    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23

        日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了

        《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障募集资金

        投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金

        进行现金管理,投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过 12

        个月)的保本型投资品种,或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式

        存放,期限不得超过 12 个月;在上述额度及决议有效期内,可循环使用;并授

        权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体

        内容详见 2019 年 8 月 23 日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相

        关公告。

            一、理财产品到期赎回的情况

                    金额                                        赎回本金及利  实际年化  与预期
  理财产品名称    (万元)    收益起算日      产品到期日      息(元)      收益率  是否存
                                                                                          在差异

宁波银行单位结构  5000.00  2019 年 9 月 18 日  2019年12月17日  50,419,178.08      3.40%      否
性存款 893149

宁波银行单位结构  3000.00  2019 年 11 月 18  2019年12月18日  30,081,369.86      3.30%      否
性存款 893658 产品            日

中国工商银行保本  5000.00  2019 年 9 月 24 日  2020 年 1 月 27 日  50,533,013.70      3.00%      否
型法人 63 天稳利人
民币理财产品

中国工商银行保本  10000.00  2019 年 11 月 26  2020 年 1 月 30 日  100,524,383.56    3.00%      否
型法人 63 天稳利人            日

民币理财产品


            二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  理财产品名称    产品类型    理财      金额        收益起算日        产品到期日    预期年化
                                币种    (万元)                                        收益率

工 银 理 财 保 本 型  保本浮动收  人民币  5000.00    2020 年 2 月 18 日  2020 年 3 月 18 日  2.80%

“随心 E”(定向)  益型
2017 年第 3 期(28
天)

工 银 理 财 保 本 型  保本浮动收 人民币  5000.00    2020 年 2 月 18 日  2020 年 4 月 23 日  2.95%

“随心 E”(定向)  益型
2017 年第 3 期(63
天)

            公司与中国工商银行无关联关系。

            二、审批程序

            《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司于 2019 年 8

        月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通

        过,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。本次购

        买的理财产品额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会审议。

            三、投资风险及风险控制措施

            本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品属于低风险投资

        品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的

        风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险,

        上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

            1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营

        效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

            2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进

        展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措

        施,控制投资风险;

            3、理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从现金管理账户

        中调入调出资金,禁止从现金管理账户中提取现金,严禁出借现金管理账户、使

        用其他投资账户、账外投资;

            4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理

        地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

            5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计;

    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  四、对公司经营的影响

    公司本次拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

    五、前12个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

    截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额10,000万元(含本次),未超过30,000万元的审批总额。

    六、备查文件

    1、产品说明书

    2、中国工商银行法人理财业务申请书

    3、其他文件

        特此公告。

                                      深圳市星源材质科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2020 年 2 月 19 日

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