武汉精测电子集团股份有限公司
截至2021年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】7 号文《关于核准武汉精测电子集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司公开发行可转换公司
债券 375.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 375.00 万张，发行价格为
每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 375,000,000.00 元。广发证券股份有限
公司于 2019 年 4 月 4 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 6,360,000.00 元
（含税）后的实际募集资金为人民币 368,640,000.00 元汇入公司在招商银行股份有限
公司武汉循礼门支行开立的 127906155810805 募集资金专用账户中。此次公开发行可
转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 6,000,000.00 元，其他发行
费用不含税金额 1,604,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 367,395,094.34 元。
2、向特定对象发行 A 股股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679 号文《关于同意武汉精测电子
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行 A
股股票31,446,011股，发行价格每股47.51元，募集资金总额为人民币1,493,999,982.61
元。招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月 20 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费
人民币 10,070,000.00 元（含税）后的募集资金为 1,483,929,982.61 元汇入公司在招商
银行武汉分行营业部开立的 127906155810410 募集资金专用账户中。此次向特定对象
发行 A 股股票募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 10,000,000.00 元，其他发
行费用不含税金额 1,264,150.94 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,735,831.67 元，
其中增加股本人民币 31,446,011.00 元，增加资本公积人民币 1,451,289,820.67 元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向特定对象发行 A 股股票募集资金到
位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10231 号《验资报告》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金账户余额为
487,640,760.07 元，全部为活期存款：
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金余额 款项性质
招商银行武汉分行营 武汉精测电子集 127906155810410 295,176,572.72
活期存款
业部 团股份有限公司
招商银行武汉分行营 上海精测半导体 192,464,187.35
121930086310705 活期存款
业部 技术有限公司
合计 487,640,760.07
(三) 募集资金专户使用情况
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余情况：
项目 金额
一、募集资金净额 367,395,094.34
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额 1,121,200.00
加：利息收入 6,603,488.18
减：发行费用进项税额 456,294.34
减：2019 年度募集资金使用 266,080,967.36
其中：本年度投入募集项目资金 266,077,667.60
其他 3,299.76
减：2020 年度募集资金使用 57,981,819.33
其中：本年度投入募集项目资金 57,978,760.96
其他 3,058.37
减：2021 年度募集资金使用 3,479,710.48
其中：本年度投入募集项目资金 2,357,966.65
其他 543.83
置换的发行费用 1,121,200.00
专户销户转出补流款项 47,120,991.01
二、募集资金专户 2021 年 12 月 31 日实际余额 0.00
说明：1、经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 1 亿元
人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。
2、经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“苏州精
濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目”专户节余资金（含利息收入）
永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
2、 向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余情况：
项目 金额
一、募集资金净额 1,482,735,831.67
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额 1,870,000.00
加：利息收入 10,756,397.37
减：发行费用进项税额 675,849.06
减：2021 年度募集资金使用 1,007,045,619.91
其中：本年度投入募集项目资金 1,005,171,977.01
其他 3,642.90
置换的发行费用 1,870,000.00
二、募集资金专户 2021 年 12 月 31 日实际余额 487,640,760.07
说明：1、上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目是公司本次向特定对
象发行 A 股股票募集资金投资的其中 1 个项目，其实施主体是上海精测半导体技术
有限公司。公司于 2021 年 5 月 13 日将招商银行武汉分行营业部（账号：
127906155810410）募集资金专户中的 74,330 万元转至子公司上海精测半导体技术有
限公司在招商银行武汉分行营
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