武汉精测电子集团股份有限公司
截至2020年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】7 号文《关于核准武汉精测
电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司公开发
行可转换公司债券 375.00万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 375.00
万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币375,000,000.00
元。广发证券股份有限公司于 2019 年 4 月 4 日将上述募集资金扣除相关承销
保荐费人民币 6,360,000.00 元（含税）后的实际募集资金为人民币
368,640,000.00 元汇入公司在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行开立的
127906155810805 募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资
金总额扣除保荐承销费用不含税金额 6,000,000.00 元，其他发行费用不含税金
额 1,604,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 367,395,094.34 元。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金余额 款项性质
招商银行武汉分行循 武汉精测电子集
127906155810805 67,769,530.04 活期存款
礼门支行 团股份有限公司
招商银行武汉分行循 苏州精濑光电有
512904781110905 30,102,068.18 活期存款
礼门支行 限公司
合计 97,871,598.22
(三) 募集资金专户使用情况
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
项目 金额
一、募集资金净额 367,395,094.34
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额 1,121,200.00
加：利息收入 5,865,452.50
减：发行费用进项税额 456,294.34
减：2019 年度募集资金使用 266,080,967.36
其中：本年度投入募集项目资金 266,077,667.60
其他 3,299.76
减：2020 年 1-6 月募集资金使用 9,972,886.92
其中：本年度投入募集项目资金 9,971,008.03
其他 1,878.89
二、募集资金专户 2020 年 6 月 30 日实际余额 97,871,598.22
说明：经第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 3 亿元
人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。
(四) 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公
司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。
2019 年 4 月 4 日，公司及子公司苏州精濑光电有限公司与招商银行武汉分行循礼门
支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月30 日止，前次募集资金使用情况对照表
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元
募集资金总额： 367,395,094.34 已累计使用募集资金总额： 276,048,675.63
各年度使用募集资金总额： 276,048,675.63
变更用途的募集资金总额： 2019年： 266,077,667.60
变更用途的募集资金总额比例： 2020年 1-6月： 9,971,008.03
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用
实际投资金额与募 实际投资额占比
募集前承诺投 募集后承诺投资 募集前承诺投资金 募集后承诺投资 实际投资金额 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 集后承诺投资金额 （3）=（2）/（1）
资金额 金额 额 金额（1） （2） 目完工程度）
的差额
苏州精濑光电
苏州精濑光电有
有限公司年产
限公司年产 340 预计 2021年 3月 31日
1 340 台套新型 367,395,094.34 367,395,094.34 276,048,675.63 367,395,094.34 367,395,094
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