证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2020-058
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500 号)的规定,本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司 2014 年 7 月 16 日召开的第一届董事会 2014 年第五次会议、
2014 年 7 月 31 日召开的 2014 年第三次临时股东大会会议、2016 年 8 月 26
日召开的第二届董事会 2016 年第四次会决议、2016 年 9 月 12 日召开的 2016
年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2349
号《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准,公司公开发行新股不超过 4,000 万股,增加注册资本 4,000 万元,变更
后的注册资本为人民币 16,000.00 万元。本公司本次公开发行股票的结果为:按本次发行价格 8.78 元/股、发行新股 4,000 万股计算的共计募集资金总额为
35,120.00 万元。
首次公开发行股票,本公司共募集股款人民币 351,200,000.00 元,扣除
与发行有关的费用人民币 36,650,000.00 元,实际可使用募集资金人民币
314,550,000.00 元。其中,计入公司“股本”人民币 40,000,000.00 元,计入“资
本公积-股本溢价”人民币 274,550,000.00 元。首发募集资金到位情况业经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2016 年 11 月 16 日出具了信会
师报字[2016]第 310908 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》规定对募集资金采取了专户存储管理。
(二) 前次募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止,公司累计已使用募集资金 30,726.07 万元,
其用途是:通信网络物理连接设备技术改造项目 18,528.87 万元,研发中心建
设项目 2,990.67 万元,营销服务体系建设项目 3,914.82 万元,补充流动资金
5,291.71 万元。具体情况如下:
单位:元
项目 合计
前次募集资金总额 351,200,000.00
减:承销费、保荐费 23,500,000.00
募集资金到账金额 327,700,000.00
减:发行费用 13,150,000.00
实际募集资金净额 314,550,000.00
减:募投项目投入金额 307,260,656.61
加:存款利息收入 7,963,257.67
减:手续费支出 5,198.49
减:募集资金销户转出 12,698.75
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,234,703.82
其中:募集资金专户理财尚未赎回金额 15,200,000.00
(三)前次募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金的存储情况列示如下:
单位:元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行深圳南 752368127500 2016.11.16 162,444,400.00 - 已销户
头支行
交通银行深圳香 443066065011611030387 2016.11.16 42,020,400.00 15,234,703.82 活期+结构
洲支行 性存款
建设银行深圳华 44250100000700000508 2016.11.16 57,168,100.00 - 已销户
侨城支行
广发银行深圳金 9550880076622400587 2017.9.6 - - 已销户
谷支行
浦发银行深圳中 79080155200003072 2016.11.16 66,067,100.00 - 已销户
心区支行
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
合 计 327,700,000.00 15,234,703.82
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳市科信通信技术股份有限公司 单位:人民币万元
已累计使用募集资金情况
募集资金总额: 31,455.00 各年度使用募集资金总额: 30,726.07
2019 年度: 1,715.13
报告期内变更用途的募集资金总额 4,157.70 2018 年度: 9,930.30
累计变更用途的募集资金总额 4,157.70 2017 年度: 10,953.75
累计变更用途的募集资金总额比例: 13.22% 2016 年度: 8,126.89
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
序 募集前承诺投 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金额与 状态日期(或截止日
号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 投资金额 实际投资金额 资金额 投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程度)
金额的差额
通信网络物理连接设 通信网络物理连接设 2018 年 12 月 31 日
1 备技术改造项目 备技术改造项目 16,244.44 18,244.44 18,528.87 16,244.44 18,244.44 18,528.87 -284.43
2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 4,202.04 4,202.04 2,990.67 4,202.04 4,202.04 2,990.67 1,211.37 2020 年 12 月 31 日
营销服务体系建设项 营销服务体系建设项 2019 年 6 月 6