证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2020-042
筑博设计股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除
各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及期末余额
报告期内，募集资金投入金额为 1,703.20 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司已
累计使用募集资金 8,592.90 万元。公司累计利用闲置募集资金购买保本理财产品
63,500.00万元，累计赎回保本理财产品本金 37,000.00 万元，截至 2020年 6 月 30日止，
尚未到期的保本理财产品金额为 26,500.00 万元，结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为 16,576.32 万元。
项 目 募集资金发生额
实际募集资金总额 567,250,000.00
减：已支付的发行费用 55,662,153.77
募集资金净额 511,587,846.23
减:募投项目支出 85,928,947.52
减:购买理财产品 635,000,000.00
加:到期收回理财产品本金 370,000,000.00
加:到期收回理财产品收益 4,659,876.57
加:专户利息收入 447,447.05
减:专户手续费 3,048.92
截至 2020年 6月 30日募集资金余额 165,763,173.41
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 募投项目
中国银行股份有限 活期 9,570,433.50 （一）设计服
公司拉萨市柳梧支 138817876741 务网络建设项
行 目
中国民生银行股份 活期 8,100,094.51 （二）装配式
有限公司深圳泰然 建筑与 BIM
支行 616077797 业务研发及产
业化项目
工商银行股份有限 活期 120,902,281.00 （三）技术研
公司拉萨经济技术 0158000429100085162 发中心（深
开发区支行 圳）建设项目
交通银行股份有限 活期 （四）高原建
公司深圳香洲支行 443066065013000622402 20,850,649.71 筑研究中心建
设项目
中国光大银行股份 活期 6,339,714.69 （五）信息系
有限公司深圳大学 56510188000023211 统建设项目
城支行
合计 165,763,173.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
2020 年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及本公司《招股说明书》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：
单位：元
序号 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金实际已 已置换金额
金额 投入金额
1 设计服务网络建设项目 175,431,700.00 980,066.00 980,066.00
2 信息系统建设项目 66,664,500.00 6,028,165.24 6,028,165.24
合计 7,008,231.24 7,008,231.24
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020SZA20005 号），截至 2019 年 10月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币
7,008,231.24 元。2020 年 1 月 14 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 1 月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元和闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元进行现金管理，自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容
详见公司于 2019 年 12 月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2020 年 6 月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币
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