神宇通信科技股份公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]2655 号）核准，公司 2020 年 5 月于深圳证券交易所向
特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)14,577,259 股，发行价为 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 349,999,988.59 元，扣除承销及保荐费用人民币15,750,000.00 元，余额为人民币 334,249,988.59 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,218,087.22 元，实际募集资金净额为人民币 333,031,901.37 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 5 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 5 月 21 日出具天职业字
[2020]28169 号验资报告。
（二）本半年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 248,289,717.94 元，
其中：以前年度使用 231,076,493.04 元，本半年度使用 17,213,224.90 元，均投
入募集资金项目。公司募集资金共 349,999,988.59 元，已支付发行费用16,884,787.57 元，支付银行手续费 3,073.04 元，利息收入及暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益 8,365,304.58 元，募集资金投入 248,289,717.94 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 72,484,403.51元），尚未使用的募集资金总额为 93,187,714.62 元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理 85,000,000.00 元，剩余 8,187,714.62 元存储于募集资金专项账户内。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《神宇通信科技股份公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国建设银行江阴支行”）银行专项账户、中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”）银行专项账户、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券已于 2020年 6 月与募集资金专户所在银行中国建设银行江阴支行、中国银行江阴支行以及浦发银行江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单
位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 活期存款余额
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 92010078801600001750 179,385.78
中国银行股份有限公司江阴支行 522274576186 134,584.63
中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行 32050161150009537177 7,873,744.21
合计 8,187,714.62
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买单位定期存款：中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行，账号 32050261150000000012；截至
2022 年 6 月 30 日，余额为 8,500 万元，期限 6 个月：到期日 2022 年 12 月 10 日，
利率：1.8%。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集
资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用
自筹资金 7,248.44 万元先行投入募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空
航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”；本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,696.81 万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元（不含税）。经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金 7,339.43 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，
并于 2020 年 6 月 3 日出具天职业字[2020]29636 号《神宇通信科技股份公司使用募
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》确认：截至
2020 年 5 月 29 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为 7,248.44 万
元，公司用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元。2020 年 6 月，公司将上述
自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本次非公开发行股票前，公司存在一次融资，具体情况如下：经中国证券监督
管理委员会证监许可[2016]2435 号核准，本公司委托主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股（每股
面值 1 元），发行价格为每股 8.84 元，共募集资金人民币 176,800,000.00 元。扣除
各项发行费用人民币 3,276.86 万元（含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 14,403.14 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信
会师报字[2016]第 712051 号《验资报告》。2019 年 4 月，该等募集资金的专项账户
均已销户。
附件 1：募集资金使用情况对照表
神宇通信科技股份公司
董事会
二〇二二年八月二十三日
附件 1
神宇通信科技股份公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 6 月 30 日
编制单位：神宇通信科技股份公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 333,031,901.37 本半年度投入
募集资金总额 17,213,224.90
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募
集资金总额 248,289,717.94
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 本半年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本半年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向
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