300563 深市 神宇股份

                                          关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300563          证券简称：神宇股份          公告编号：2020-054
                神宇通信科技股份公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现将有关事项公告如下：
    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）进行现金管理的目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

  （二）额度及期限

  公司拟使用不超过 6,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

  （三）投资品种

  闲置自有资金拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等）。

  （四）实施方式

  授权公司董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明

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确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

  （五）收益分配方式

  收益归公司所有。

  （六）信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

    二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作及监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

  2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

  4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

  5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

    三、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营及确保资金

                                          关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

    四、相关审核、审批程序

  （一）董事会审议情况

  2020 年 6 月 3 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等），上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或总经理签署相关文件。
  （二）独立董事意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 6,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性指引》及《公司章程》等有关规定。因此，同意公司使用不超过 6,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

  （三）监事会意见

  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项

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已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定。
  综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
    五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、民生证券股份有限公司出具的《关于神宇通信科技股份公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

                                        神宇通信科技股份公司董事会

                                              二〇二〇年六月三日