神宇通信科技股份公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、 高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委 员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员 会《关于核准神宇通信科技股份公司首次公开发行 股票的批复》
（证监许可[2016]2435 号）核准，公司 2016 年 11 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人
民币普通股(A股)20,000,000股，发行价为8.84元/股，募集资金总额为人民币176,800,000.00 元，扣除各项发行费 用人民币 32,768,600.00 元（含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 144,031,400.00 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 11 月 8 日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 9 日出具信会师报字[2016]712051 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部支付完毕，经 2019 年 4 月 19 日
召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，募投项目结项并将结项后的节余资金 281.34 万
元及其产生利息用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户均已销户。
具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 利息收入净 截至 2019 年 12
存放银行 银行账户账号 销户日期
初始存放金额 额 月 31 日止余额
中国银行股份有限公
481969413156 2019 年 4 月 26 日 152,800,000.00 62,647.45 755.69
司江阴澄江支行
上海浦东发展银行股
92010078801000000159 2019 年 4 月 29 日 28,079.40 2,812,601.84
份有限公司江阴支行
兴业银行股份有限公
408480100100211916 2017 年 11 月 28 日 27,044.31
司江阴支行
上海浦东发展银行股
92010154740024491 2017 年 11 月 8 日 3,653.94
份有限公司江阴支行
中国银行股份有限公 552169506490 2017 年 11 月 8 日 65,532.43
募集资金 利息收入净 截至 2019 年 12
存放银行 银行账户账号 销户日期
初始存放金额 额 月 31 日止余额
司江阴澄江支行
合计 152,800,000.00 186,957.53 2,813,357.53
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司招股说明书 承诺募集资金 全部用于增加 公司资 本金，扩展相 关业务。募集资 金截至
2019 年 12 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告“附件 1 前次
募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更，均按照实际募
投项目使用并结项。2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司首次公开发行募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董 事会同意募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金到位 之前，为保障 募集资金投资 项目顺 利进行，公司 已于前期利用自 筹资金 5,279.55 万元先行投入募集资金投资项目中的“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射 频同轴通信电缆及组件建 设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2016 年 11
月 17 日出具信会师报字[2016]第 712069 号《关于神宇通信科技股份公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》确认：截至 2016 年 11 月 17 日止，公司募集资金投资项目先期投入自
筹资金总额为 5,279.55 万元。2016 年 12 月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了
置换。
（四）闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 143,840,000.00 元，募集资金专户
余额为人民币 2,813,357.53 元，与实际募集资金净额人民币 144,031,400.00 元的差异金额为
人民币 2,621,957.53 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 186,957.53
元，以及发行费用预计支付大于实际支付 2,435,000.00 元所致。经 2019 年 4 月 19 日召开的
第三届董事会第十八次会议审议通过，募投项目结项并将结项后的节余资金 281.34 万元及其
产生利息用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户均已销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告“附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”是新建研发场所，购置研发所需设备，构建无尘试验室等研发、生产及测试环境。无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
本公司不存在前次发行投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告和其他信息披
露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次
募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
神宇通信科技股份公司
2020 年 3 月 17 日
神宇通信科技股份公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：神宇通信科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：17,680.00 已累计使用募集资金总额：14,384.00
募集资金净额：14,403.14 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2016年使用6,645.93
2017年使用6,010.48
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2018年使用1,727.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
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