300562 深市 乐心医疗

广东乐心医疗电子股份有限公司

        2023 年年度报告

                  2024-026

        二〇二四年三月


                  2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人黄林香及会计机构负责人(会计主管人员)汪小飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。


      本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承

诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

      可能存在的风险因素

      1、公司快速发展带来的管理风险

  随着公司近年来的快速发展，公司资产规模和业务规模进一步扩大，尽管公司已形成了较为成熟的经营模式，并建立了相对完善的管理制度、研发体系、营销网络体系，但为达成公司“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”的战略定位，未来经营规模的快速扩大将对公司的资源整合、技术研发、市场开拓、财务管理、内部控制等方面提出更高的管理要求。若公司在未来发展过程中未能完善组织模式和管理制度，使得公司管理水平无法适应规模迅速扩张的需要，将对公司进一步发展产生不利影响。

  为应对此类风险，公司将严格按照上市公司规范治理要求，不断完善科学的决策与管理运营体系，加强集团化管控水平，构建高绩效人才激励机制，使其与公司的发展扩张相匹配，有效减少或规避公司快速发展带来的管理风险。

      2、市场风险

      （1）国外市场风险

  国外市场是公司重点开拓的经营领域之一，目前公司海外业务主要在北美、欧洲、澳洲、亚太、中东等多个地区展开，业务收入占总营业收入比重比较大。如果进口国贸易政策发生重大不利变化、主要客户由于经济形势恶化而减少需求量、因公司产品价格或品质未能满足客户需求等事件发生，均会导致公司新业务开拓失败甚至固有客户流失，影响公司海外业务的健康稳定发展，是公司在海外市场可能面临的主要风险。此外，目前国际贸易形势中不稳定因素增多，且地缘局势日益复杂, 未来可能使世界经济形势更加严峻，均有可能增加公司在国外市场所面临的风险规模。

  为应对此类风险，公司将密切关注国际贸易政策及经济形势，组建海外本土化销售团队加强海外市场的拓展力度，通过研发创新进一步提升产品的综合竞争能力，有效提升产品的海外市场占有率，增强公司综合盈利能力。

      （2）国内市场风险


  国内智能健康医疗产品市场竞争日益激烈，各品牌间的产品同质化越发严重，对产品迭代速度、产品创新及差异化、产品稳定性及准确性提出了更高的要求。若公司未能持续跟踪行业技术的发展趋势并对现有产品进行及时更新迭代，则会对公司的经营发展造成不利影响。此外，在新产品研发的过程中，公司可能面临因研发技术路线出现偏差导致研发失败、研发成本投入过高、研发进程缓慢等风险。

  为应对此类风险，公司将继续完善以自主研发为主导、产学医相结合的研发体系，引入高质量研发人才，加大硬件实验室的建设和投入，提升产品研发设计能力。同时公司也将夯实现有产品对于生理参数监控的稳定性和准确性，并进一步依托公司的远程健康战略扩大产品适用的广泛性，完善边缘和云端AI 能力建设，在激烈的市场竞争中增强产品的核心竞争力。此外，公司还将组建自有品牌团队，在线
上和线下渠道加大公司品牌传播和识别度，提升公司在业务开拓过程中的抗风险能力。

      3、成本与费用增加对公司成本控制的风险

  目前公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，公司不能有效的控制成本和费用支出，将对公司盈利能力产生不利影响。

  为应对此类风险，公司将继续推行精细化管理，进一步强化内控体系建设和规范运作，实施预算管理办法合理压缩成本和控制费用支出，配合业务部门实现公司经营的降本增效提质。此外，研发端也将协同供应链实施集采等战略来降低物料成本，同时通过资源与人员的优化配置，充分利用自身产品优势、规模效应和技术优势有效降低风险。

      4、汇率波动风险

  目前公司的出口业务整体规模较大，未来公司仍将积极开拓国外高端市场，加强与行业优质客户合作，海外业务规模将继续保持增长，而外汇汇率的波动将影响公司定价和盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化，或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响公司的汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。

  为应对此类风险，公司将进一步强化外汇风险管理机制，密切关注汇率变动情况，加强对中远期汇率趋势的研究预测，重视对公司相关业务人员的外汇业务培训，进一步增加其知识储备，为公司正确的外汇业务决策提供保障。同时，采取优化外币配置、运用远期结汇等金融工具锁定汇率等措施降低该项风险，并在业务合同中约定固定汇率并在适当时机启动价格谈判等做法，有效控制汇率波动对公司业务经营产生的不利影响。


    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 216,901,188 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
0 股。

  公司 2023 年度拟分配现金股利共计人民币 32,535,178.20 元，公司目前处于回购方案实施期间，
根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派。因此，公司在实施 2023 年度利润分配预案时将从总股本 216,901,188 股中扣除回购专户的股份数量，按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例，进行权益分派实施。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......9
第三节 管理层讨论与分析......14
第四节 公司治理......64
第五节 环境和社会责任......86
第六节 重要事项......88
第七节 股份变动及股东情况 ......100
第八节 优先股相关情况......109
第九节 债券相关情况 ......110
第十节 财务报告......111

                    备查文件目录

一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的公司 2023 年度报告文本。
五、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。


                          释义

                释义项                            指                          释义内容

乐心医疗、公司、本公司                            指          广东乐心医疗电子股份有限公司

股东大会                                          指          广东乐心医疗电子股份有限公司股东大会

董事会                                            指          广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

监事会                                            指          广东乐心医疗电子股份有限公司监事会

深圳乐心                                          指          深圳市乐心医疗电子有限公司

创源传感器                                        指          中山市创源传感器有限公司

创源贸易                                          指          中山市创源贸易有限公司

中山乐心                                          指          中山乐心电子有限公司

中山乐恒                                          指          中山市乐恒电子有限公司

美国子公司                                        指          Mio Labs Inc.

香港子公司                                        指          香港创源有限公司

瑞康宏业                                          指          深圳市瑞康宏业科技开发有限公司

声源科技                                          指          声源科技（深圳）有限公司

控股股东                                          指          潘伟潮先生

实际控制人                                        指          潘伟潮先生

证监会、中国证监会                                指          中国证券监督管理委员会

深交所、交易所                                    指          深圳证券交易所

                                                                一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，
IoT                                                指          它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互
                                                                联互通的网络。

慢性病/慢病                                        指          不构成传染、但具有长期积累形成疾病形态损害
                                                                的疾病的总称。

《公司法》                                        指          《中华人民共和国公司法》

《公司章程》                                      指          《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》

会计师事务所、立信                                指          立信会计师事务所（特殊普通合伙）

保荐机构、海通证券                                指          海通证券股份有限公司

元、万元、亿元                                    指