300562 深市 乐心医疗

            广东乐心医疗电子股份有限公司

              截至2020年3月31日止的

              前次募集资金使用情况报告

      根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委
      员会令第 30 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
      号）的规定，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司 ”）将截至
      2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、  前次募集资金基本 情况
(一)  实际募集资金金额 、资金到位情况

      2016 年 10 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份
      有限公司首次公开 发行股票的批 复》（证监许可[2016]2432 号文）核准，本 公司于
      2016 年 11 月 7 日向社会首次公开发售每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票，发行
      数量 14,800,000 股，发行价 格为每股人民币 15.63 元，募集资金总额为人民币
      231,324,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,063,900.00 元，募集资金净额为人民
      币 209,260,100.00 元。

      2016 年 11 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票
      的资金到位情况进行了审验确认，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 712054
      号）。

(二)  募集资金专户存储 情况

      截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                                单位：人民币元

                      开户行                        账号            存款方式      余额

        中国银行股份有限公司中山火炬开发区

                                                653568001206        活期存款    3,862,985.21
        支行

        中信银行股份有限公司中山分行        8110901014400350706    活期存款  11,404,905.27
        中信银行股份有限公司中山分行        8110901112801123456    理财存款  20,000,000.00
        中信银行股份有限公司中山分行        8110901112701123440    理财存款  25,000,000.00
        中国银行中山火炬开发区支行                封闭性账户        理财存款  15,000,000.00
        中国建设银行中山民众支行（说明 1）  44050178080100000134    已注销

                                        合计                                  75,267,890.48

                              前次募集资金使用情况报告  第 1 页


      说明 1：经 2016 年 12 月 30 日公司第二届董事会第六次会议和 2017 年 1 月 16 日公
      司 2017 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议
      案》，公司将“营销网络优化建设项目”实施主体变更为公司全资子公司深圳市乐心医
      疗电子有限公司（以下简称“深圳乐心”）。公司及深圳乐心与中国建设银行股份有限
      公司中山市分行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
      公司将此项目募集资金专项账户余额转至深圳乐心，深圳乐心在中国建设银行中山民
      众支行开设账号为 440501780801 00000134 募集资金专项账户，该募集资金专项账户
      仅用于深圳乐心营销网络优化建设项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
      公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，
      审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
      议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络优化建设项目”已建设
      完毕，达到了预定可使用状态。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，
      公司已将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 14.63 万元（实际金额以资金
      转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金
      转出后对应募 集资金专户将不再使 用，公司独 立董事对该事项发表 了同意的独立意
      见，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于广东乐心医疗电子股份有限公
      司部分募集 资金投 资项目 结项并 将结余募 集资金 永久补 充流动 资金的 专项核查意
      见》，2019 年 4 月 12 日公司披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集
      资金永久补充流动资金的公告》。2019 年 12 月 26 日，公司已办理完成上述项目募
      集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随
      之终止。

                              前次募集资金使用情况报告  第 2 页


                              前次募集资金使用情况报告  第 3 页

二、  前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表

      募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表：

                                                                                                              金额单位：人民币万元

募集资金总额：                                                                      20,926.01已累计使用募集资金总额：                                                        14,740.12
变更用途的募集资金总额：                                                                    各年度使用募集资金总额：                                                        14,740.12
                                                                                            2016 年度                                                                          219.81
                                                                                            2017 年度                                                                        3,733.55
变更用途的募集资金总额比例：                                                                2018 年度                                                                        2,649.47
                                                                                            2019 年度                                                                        4,720.90
                                                                                            2020 年 1-3 月                                                                    3,416.39
                    投资项目                                  募集资金投资总额                                              截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                                实际投资金额与募集 项目达到 预定可使
                                                募集前承诺 募集后承诺投资                                                          实际投资金

序号    承诺投资项目          实际投资项目                                  实际投资金额    募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额            后承诺投资金额的差 用状态日期（或截止
                                                  投资金额      金额                                                                  额

                                                                                                                                                        额          日项目完工程度）
 1生产基地建设项目      生产基地建设项目        13,654.90      13,654.90        13,654.90            13,654.90