中富通集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016年首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2095号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年10月20日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,753万股，发行价为每股人民币10.26元。截至2016年10月26日，本公司共募集资金17,985.78万元，扣除发行费用3,284.51万元后，募集资金净额为14,701.27万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司验字(2016)第351ZA0037号《验资报告》验证。
2、2020年非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1554 号文核准，本公司于 2020 年
8 月 26 日在深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 数量
3,694.5812 万股，发行价为每股人民币 12.18 元。扣除发行费用后，募集资金净
额为 44,444.338639 万元。截至 2020 年 8 月 10 日止，募集资金总额为人民币
449,999,990.16 元 扣 除 尚 未 支 付 的 承 销 商 费 用 2,770,000.00 元 后 余 额
447,229,990.16 元已全部存入本公司在福建海峡银行股份有限公司福州晋江支行开立的人民币账户 100059590730010002 账号。
上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第 351ZA00166 号验资报告予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、2016年首次公开发行股份募集资金
1）以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,790.89万元，尚未使用的金额为0.00万元（其中募集资金14,701.27万元，专户存储累计利息扣除手续费41.90万元，非募集资金47.72万元）。
2）本年度使用金额及当前余额
2020年度使用金额为0.00万元，截至2020年12月31日，本公司不存在尚未使用募集资金。
2、2020年非公开发行股份募集资金
1）以前年度已使用金额
不适用
2）本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目--补充流动资金44,719.99万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目44,719.99万元。
综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入44,719.99万元，尚未使用的金额为8.84万元（其中募集资金3.01万元，专户存储累计利息扣除手续费净额5.83万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中富通集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2017年1月12日经本公司董事会第二届第十六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年11月、2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016年首次公开发行股份募集资金
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司福州分行 591902802510705 募集资金专户 0.00
中国光大银行股份有限公司福州 3765018800013868 募集资金专户 0.00
铜盘支行 3
兴业银行股份有限公司福州分行 1171201001000648 募集资金专户 0.00
晋安支行 11
合 计 0.00
注：上述账户公司已分别于2020年7月、2020年3月、2020年12月销户。
2、2020年非公开发行股份募集资金
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
福建海峡银行福州湖东支行 10005959073001000 募集资金专户 88,431.00
2
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6.12万元（其中2020年度利息收入6.12万元），已扣除手续费0.29万元（其中2020年度手续费0.29万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金事项。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无募集资金投资项目对外转让或置换情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日
查看PDF原文
