证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-021
贝达药业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资
金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）
4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股，募集资金总额为 720,370,000.00
元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00 元后的募集资金为人民币 672,370,000.00 元
已全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预付保荐费 2,000,000.00 元以及其他
上市费用人民币 13,020,000.00 元，计募集资金净额为人民币 657,350,000.00 元，上
述款项已于 2016 年 11 月 2 日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储制度。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213 号《关于同意贝达药业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限公司向特定对
象发行股票 10,138,621 股，每股发行价格为 98.83 元，募集资金总额为人民币
1,001,999,913.43 元，扣除保荐及承销费用人民币 5,000,000.00 元(含税)后的余额人
民币 996,999,913.43 元已全部划转至本公司银行账户。公司本次募集资金总额为人
民币 1,001,999,913.43 元，扣除发行费用人民币（不含税）6,594,538.73 元（其中：
承销保荐费用为 4,716,981.13 元，其他与本次发行有关的会计师费用 754,716.98 元、
律师费用 1,122,840.62 元）后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。上述
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字[2020]第 ZF10986 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用金额情况为：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
明细 金额（元）
2016 年 11 月 2 日募集资金专户余额 657,350,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额 654,282.41
加：募集资金理财产品累计收益金额 3,860,698.65
减：直接投入募投项目金额 661,864,981.06
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 460,035,010.39
永久性补充流动资金金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注：首次公开发行股票募集资金已于 2019 年 6 月 30 日使用完毕，相应的募集资金专户已于
2019 年注销。
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况
明细 金额（元）
2020 年 11 月 24 日募集资金专户余额 996,999,913.43
加：累计利息收入扣除手续费金额 15,130,567.92
加：募集资金理财产品累计收益金额 8,370,575.54
减：直接投入募投项目金额 436,508,329.62
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 175,480,122.25
减：永久性补充流动资金金额 253,405,374.70
减：支付发行费用 1,594,538.73
减：暂时补充流动资金金额 260,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 68,992,813.84
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 436,508,329.62 元投入募集资
金投资项目，累计永久性补充流动资金金额 253,405,374.70 元，本年度直接投入募集资金投资项目金额 116,187,503.05 元，本年度置换预先投入募集资金投资项目金额 0.00 元，本年度
永久性补充流动资金金额 0.00 元, 本年度暂时补充流动资金金额 260,000,000.00 元。2023
年 12 月 31 日公司向特定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额为 68,992,813.84 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件
的有关规定，制定了《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规
定。 公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变
更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
首次公开发行股票募集资金中，公司于 2016 年 11 月 22 日会同保荐机构中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中国建设银行股份有限公司杭州余杭
支行、杭州银行股份有限公司科技支行和中信银行股份有限公司杭州玉泉支行三家
募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。
向特定对象发行股票募集资金中，公司于 2020 年 12 月 14 日会同保荐机构中信证券
股份有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行、中信银行股份有限公司杭州玉泉
支行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司于 2020 年
12 月 14 日会同保荐机构中信证券股份有限公司与卡南吉医药科技（上海）有限公
司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障
保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议
各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行杭州余杭支行 33050161743509006601 37,350,000.00 0.00
杭州银行科技支行 3301040160005746600 380,000,000.00 0.00
中信银行杭州玉泉支行 8110801012500765172 240,000,000.00 0.00
合计 657,350,000.00 0.00
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资
金已按规定用途使用完毕。上述三个募集资金专项账户均已销户，公司与保荐机构
及募集资金专户存储银行签订的三方监管协议相应终止。
2、向特定对象发行股票募集资金存放情况
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
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