贝达药业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 30 号）、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500
号）的规定，本公司将截至 2020 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普
通股（A 股）4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股，募集资金
总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00 元后的募集资
金为人民币 672,370,000.00 元已全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预
付保荐费 2,000,000.00 元以及其他上市费用人民币 13,020,000.00 元，计募集
资金净额为人民币 657,350,000.00 元，上述款项已于 2016 年 11 月 2 日全部到
位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
存储制度。
2、 向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213 号《关于同意贝达药业股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限
公司向特定对象发行股票 10,138,621 股，每股发行价格为 98.83 元，募集资金
总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除保荐及承销费用人民币 5,000,000.00
元(含税)后的余额人民币 996,999,913.43 元已全部划转至本公司银行账户。公
司本次募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除发行费用人民币（不
含税）6,594,538.73 元（其中：承销保荐费用为 4,716,981.13 元，其他与本次
发行有关的会计师费用 754,716.98 元、律师费用 1,122,840.62 元）后，实际募
集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。上述资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10986 号验资
报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年11月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
1、 首次公开发行股票募集资金存放情况
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行杭州余杭支行 33050161743509006601 37,350,000.00 0.00
杭州银行科技支行 3301040160005746600 380,000,000.00 0.00
中信银行杭州玉泉支行 8110801012500765172 240,000,000.00 0.00
合计 657,350,000.00 0.00
注：截至2020年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金已按规定用途使用完毕。上述三个募集资金专项账户均已销户，公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签订的三方监管协议相应终止。
2、 向特定对象发行股票募集资金存放情况
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
杭州银行科技支行 3301040160016616743 995,405,374.70 995,405,374.70
中国建设银行杭州余杭支行 33050161743500002257
中信银行杭州玉泉支行 8110801013302069614
合计 995,405,374.70 995,405,374.70
注：截止2020年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额为996,999,913.43元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币995,405,374.70元，上述表格金额为募集资金净额填列。
截至2020年11月30日，募集资金使用及结余情况如下：
1、 首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：元
2016 年金额 2017 年金额 2018 年金额 累计金额
明细 2019 年金额（元）
（元） （元） （元） （元）
2016年11月2日募集资金专
657,350,000.00 657,350,000.00
户余额
减：置换已投入募集资金投资
460,035,010.39 460,035,010.39
项目的自筹资金
减：永久补充流动资金
加：年存款利息收入减支付的
179,894.84 70,150.38 393,867.90 10,369.29 654,282.41
银行手续费
减：暂时闲置募集资金购买理
125,000,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00 185,000,000.00
财产品
加：理财到期收回 115,000,000.00 70,000,000.00 185,000,000.00
减：直接投入募投项目 26,408,107.00 96,561,325.11 66,089,070.28 12,771,468.28 201,829,970.67
加：暂时闲置募集资金购买理
1,680,479.47 2,180,219.18 3,860,698.65
财产品取得的理财收益
年末募集资金专户余额 46,086,777.45 21,276,082.19 12,761,098.99 0.00 0.00
2、 向特定对象发行股票募集资金使用情况
单位：元
募集资金专户使用情况明细 金额
2020 年 11 月 24 日募集资金专户余额 995,405,374.70
减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：永久补充流动资金
加：年存款利息收入减支付的银行手续费
减：暂时闲置募集资金购买理财产品
加：理财到期收回
减：直接投入募投项目
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益
截至 2020 年 11 月 30 日募集资金专户余额 995,405,374.70
注：截止2020年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额为996,999,913.43元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币995,405,374.70元，上述表格金额为募集资金净额填列。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、 首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况
经 2018 年 11 月 2 日公司第二届董事会第二十六次会议以及 2018 年 11 月 20 日公司
2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将终止原“研发中心设备升级与新药研
发项目”中子项目“伏立诺他研发项目”和“营销渠道网络建设项目”，将募集资
金投入“年产 CM-082 片剂 3000 万片、X-396 胶囊 600 万粒生产项目”，拟投入募
集资金总额为 3,196.47 万元，占募集资金的 4.86%。
变更原因为：
（1）“营销渠道网络建设项目”由贝达药业作为实施主体
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