证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-006
武汉理工光科股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行项目
经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核
准，本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000
股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 27,310,820.00 元，实际募集资金净额为人民币 167,429,180.00
元。上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告
审验。
2、向特定对象发行股票项目
经2021年12月6日中国证券监督管理委员会证监许(2021) 3837号文核准，
本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，每股面值
为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币
420,893,698.50 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 7,739,516.49 元，实际募集资金净额为人民币 413,154,182.01
元。上述资金已于 2022 年 3 月 4 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2022 年 3 月 7 日出具信会师报字[2022]第 ZE10008 号验资报告审验。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行项目募集资金使用情况明细如
下表：
时 间 金额（元）
2016 年 10 月 27 日募集资金总额 194,740,000.00
减：发行费用 27,310,820.00
2016 年 10 月 27 日实际募集资金净额 167,429,180.00
加：以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 719,000,000.00
加：以前年度理财收入 4,504,953.43
加：以前年度利息收入 4,831,315.40
减：以前年度已使用金额 43,237.00
减：置换以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募集资金 128,780,612.32
金额
减：光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集资金金额 20,397,293.90
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 260,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 260,000,000.00
减：闲置募集资金永久补充流动资金支出 12,696,000.00
减：进行现金管理，投资相关产品的支出 719,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 14,848,305.61
加：本年度利息收入 182,436.40
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募集资金 2,949,267.24
金额
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 12,081,474.77
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用资金 15,217.04 万元，
2023 年度使用的募集资金为 294.93 万元。截至报告期末，公司募集资金账户余额为 1,208.15
万元，与募集资金实际余额 1,525.88 万元差异为 317.73 万元，其中用于永久补充流动资金为 1,269.60 万元，剩余差异 951.87 万元系募集资金累计利息收入。
2、截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票项目募集资金使用情况
明细如下表：
2022 年 3 月 4 日募集资金总额 420,893,698.50
减：发行费用 7,739,516.49
2022 年 3 月 4 日实际募集资金净额 413,154,182.01
加：2022 年度利息收入 3,550,085.91
减：光栅阵列传感技术产业化建设项目直接使用募集资金金额 37,700,145.78
减：智慧消防物联平台建设项目直接使用募集资金金额 3,465,599.21
减：补充流动资金 17,786,353.68
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 200,000,000.00
减：本年度进行现金管理，投资相关产品的支出 320,000,000.00
加：本年度进行现金管理，投资相关产品的收回 320,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 157,752,169.25
加：2023 年度利息收入 2,649,301.34
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 200,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 200,000,000.00
减：光栅阵列传感技术产业化建设项目直接使用募集资金金额 42,871,781.72
减：智慧消防物联平台建设项目直接使用募集资金金额 9,494,823.86
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 108,034,865.01
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用资金 11,131.87 万元，
2023 年度使用的募集资金为 5,236.66 万元。截至报告期末，公司募集资金账户余额为
10,803.49 万元，与募集资金实际余额 30,183.55 万元差异为 19,380.06 万元，其中用于暂时
补充流动资金为 20,000.00 万元，剩余差异 619.94 万元系募集资金累计利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管:指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司在汉口银行科技金融服务中心、华夏银行未来城科技支行、招商银行武汉武昌支行开设了三个募集资金存放专项账户。原首次公开发行已结项未用完募集资金仍在湖北银行专户存放。截
至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 余额 备注
招商银行股份有限公司武 714902196510203 29,061,880.00 0.00 已注
汉武昌支行 销
招商银行股份有限公司武 714902196510601 13
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