证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2022-014
武汉理工光科股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361号文核准，
本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，每
股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民币
194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币27,310,820.00元，实际募集资金净额为人民币167,429,180.00元。
上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2016 年 10 月 27 日募集资金总额 194,740,000.00
减：发行费用 27,310,820.00
2016 年 10 月 27 日实际募集资金净额 167,429,180.00
加：以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00
时间 金额（元）
加：以前年度利息收入 217,634.17
减：以前年度已使用金额 43,237.00
减：以前年度进行现金管理，投资相关产品的支出 70,000,000.00
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 108,303,577.17
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 328,876,520.55
加：本年度利息收入 1,446,431.63
减：支付以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募集资金金额 2,823,160.78
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 50,000,000.00
减：本年度进行现金管理，投资相关产品的支出 256,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 119,103,368.57
减：已累计使用募集资金 22,578,461.02
加：本年度利息收入 1,149,416.35
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 50,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 299,628,432.88
减：进行现金管理，投资相关产品的支出 298,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 69,302,756.78
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 95,000,000.00
加：本年度利息收入 1,017,066.93
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募集资金金额 45,756,956.45
减：光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集资金金额 26,702.50
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 80,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 80,000,000.00
减：本年度进行现金管理，投资相关产品的支出 95,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 24,536,164.76
加：本年度利息收入 471,496.56
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募集资金金额 29,753,030.05
减：光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集资金金额 11,530,290.33
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 80,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 50,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 13,724,340.94
加：本年度利息收入 296,038.16
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募集资金金额 19,894,856.76
减：光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集资金金额 8,840,301.07
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 50,000,000.00
时间 金额（元）
减：闲置募集资金永久补充流动资金支出 12,696,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 22,589,221.27
注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用资金 14,124.70 万元，2021
年度使用的募集资金为 2,873.52 万元。截至报告期末，公司募集资金账户余额为 2,258.92 万元，与募集资金实际余额 2,618.22 万元差异为 359.30 万元，其中用于永久补充流动资金为1,269.60 万元，剩余差异 910.30 万元系募集资金累计利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉武昌支行（账号 714902196510203）、湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行（账号 100800120100027578）开设了两个募集资金存放专项账户。截至 2021年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 初始存放金额（元） 余额（元） 备
注
招商银行股份有限公司武 714902196510203 29,061,880.00 0.00 活
汉武昌支行 期
湖北银行股份有限公司武 100800120100027578 149,067,300.00 22,589,221.27 活
汉东湖开发区支行 期
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