联系客服

300557 深市 理工光科


首页 公告 理工光科:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

理工光科:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2021-08-26

理工光科:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300557        证券简称:理工光科    公告编号:2021-042
              武汉理工光科股份有限公司

      2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式(2021年修订)》等有关规定,武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核
准,本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000
股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为人民币 13.91 元,募集资金总额为人民币 194,740,000.00 元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用(含增值税)共计人民币 27,310,820.00 元,实际募集资金净额为人民币167,429,180.00 元。

  上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字(2016)010131 号验资报告
审验。

  (二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

                      时    间                              金额(元)

 2016 年 10 月 27 日募集资金总额                                  194,740,000.00

  减:发行费用                                                27,310,820.00

 2016 年 10 月 27 日实际募集资金净额                              167,429,180.00

 加:以前年度一般户中代支付的发行费                          10,700,000.00

 加:以前年度利息收入                                            217,634.17

 减:以前年度已使用金额                                          43,237.00

 减:以前年度进行现金管理,投资相关产品的支出                70,000,000.00

 截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                      108,303,577.17

 加:对闲置募集资金现金管理收回金额                          328,876,520.55

 加:本年度利息收入                                            1,446,431.63

 减:支付以前年度一般户中代支付的发行费                      10,700,000.00

 减:光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使              2,823,160.78
用募集资金金额

 减:闲置募集资金暂时补充流动资金支出                        50,000,000.00

 减:本年度进行现金管理,投资相关产品的支出                  256,000,000.00

 截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                    119,103,368.57

 减:已累计使用募集资金                                      22,578,038.02

 减:支付各类手续费                                                  423.00

 加:收到银行利息                                              1,149,416.35

 加:理财收益                                                  1,628,432.88

 加:闲置募集资金暂时补充流动资金收回                        50,000,000.00

 减:闲置募集资金暂时补充流动资金                            80,000,000.00

 加:对闲置募集资金现金管理收回金额                          298,000,000.00

 减:进行现金管理,投资相关产品的支出                        298,000,000.00

 截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                      69,302,756.78

 加:对闲置募集资金现金管理收回金额                          95,000,000.00

 加:本年度利息收入                                            1,017,066.53

 减:光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使            45,756,956.45
用募集资金金额

 减:光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集                26,702.50
资金金额

 加:闲置募集资金暂时补充流动资金收回                        80,000,000.00

 减:闲置募集资金暂时补充流动资金支出                        80,000,000.00

 减:本年度进行现金管理,投资相关产品的支出                  95,000,000.00

 截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                      24,536,164.76

  加:本年度利息收入                                              471,496.56

  减:光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使            29,753,030.05
 用募集资金金额

  减:光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集            11,530,290.33
 资金金额

  加:闲置募集资金暂时补充流动资金收回                        80,000,000.00

  减:闲置募集资金暂时补充流动资金支出                        50,000,000.00

  截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                      13,724,340.94

  加:本年度利息收入                                              125,609.72

  减:光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使            19,381,489.46
 用募集资金金额

  减:光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集            8,840,301.07
 资金金额

  加:闲置募集资金暂时补充流动资金收回                        50,000,000.00

  减:结余募集资金永久补充流动资金支出                        12,696,000.00

  截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额                      22,932,160.13

  注:公司截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况已经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2021 年 7 月 5 日出具的信会师报字[2021]第 ZE1055 号《前次募集资金使用
情况鉴证报告》鉴证。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理制度的制定和执行情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》。

  根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险
或内部审计部门没有按规定提交检查结果报告的,及时向董事会报告。

  (二)募集资金在专项账户的存放情况

  经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司在招商银行股份有限公司武汉武昌支行(账号 714902196510203)、湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行(账号 100800120100027578)开设了两个募集资金存放专项账户。截止
2020 年 12 月 31 日,募投项目已达预定可使用状态。经第七届董事会第五次会
议审议通过,公司拟将上述项目节余募集资金共计 1,269.60 万元全部转入自有账户用于永久补充流动资金,并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。截至2020年6月30日止,招商银行股份有限公司武汉武昌支行已注销完毕。剩余募集资金存放专项账户的余额如下:

        开户行                  账号            余额(元)      备注

 湖北银行股份有限公司武    100800120100027578      22,932,160.13    活期

    汉东湖开发区支行

                      合计                        22,932,160.13

  (三)募集资金三方监管情况

  公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于 2016 年 11 月 25 日
与申万宏源承销保荐公司及招商银行股份有限公司武汉武昌支行、湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    三、本报告期内募集资金的实际使用情况

  截至 2021 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金投入募投项目 14,073.36
万元。具体使用情况如下:


                                              募集资金使用情况对照表

        
[点击查看PDF原文]