证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2021-015
武汉理工光科股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361号文核准，
本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，每
股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民币
194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币27,310,820.00元，实际募集资金净额为人民币167,429,180.00元。
上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2016 年 10 月 27 日募集资金总额 194,740,000.00
减：发行费用 27,310,820.00
2016 年 10 月 27 日实际募集资金净额 167,429,180.00
加：以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00
加：以前年度利息收入 217,634.17
时间 金额（元）
减：以前年度已使用金额 43,237.00
减：以前年度进行现金管理，投资相关产品的支出 70,000,000.00
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 108,303,577.17
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 328,876,520.55
加：本年度利息收入 1,446,431.63
减：支付以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募 2,823,160.78
集资金金额
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 50,000,000.00
减：本年度进行现金管理，投资相关产品的支出 256,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 119,103,368.57
减：已累计使用募集资金 22,578,461.02
加：本年度利息收入 1,149,416.35
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 50,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 299,628,432.88
减：进行现金管理，投资相关产品的支出 298,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 69,302,756.78
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 95,000,000.00
加：本年度利息收入 1,017,066.53
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募集 45,756,956.45
资金金额
减：光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集资金金 26,702.50
额
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 80,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 80,000,000.00
减：本年度进行现金管理，投资相关产品的支出 95,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 24,536,164.76
加：本年度利息收入 471,496.56
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募集 29,753,030.05
资金金额
减：光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集资金金 11,530,290.33
额
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 80,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 50,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 13,724,340.94
注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用资金 11,251.18 万元，2020
年度使用的募集资金为 4,128.33 万元。截至报告期末，公司募集资金账户余额为 1,372.43 万元，与募集资金实际余额 5,491.74 万元差异为 4,119.31 万元，其中用于暂时补充流动资金为5,000.00 万元，剩余差异 880.69 万元系募集资金累计利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉武昌支行（账号 714902196510203）、湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行（账号 100800120100027578）开设了两个募集资金存放专项账户。截至 2020年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 初始存放金额（元） 余额（元） 备
注
招商银行股份有限公司武 714902196510203 29,061,880.00 8,864,939.11 活
汉武昌支行 期
湖北银行股份有限公司武 100800120100027578 149,067,300.00 4,859,401.83 活
汉东湖开发区支行 期
合计 178,129,180.00 13,724,340.94
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 11 月 25 日与
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司武汉武昌支行、湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 112,511,838.13 元，具体
使用情况如下表所示:
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